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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 047.00 | | 6 157 047.00 | 6 157 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 365.00 | | 66 365.00 | 66 365.00 |
BZ Autres créances | 6 799 496.00 | | 6 799 496.00 | 6 799 496.00 |
CF Disponibilités | 93 533.00 | | 93 533.00 | 93 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 962 085.00 | | 6 962 085.00 | 6 962 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 119 131.00 | | 13 119 131.00 | 13 119 131.00 |
CU Autres participations | 6 157 047.00 | | 6 157 047.00 | 6 157 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 280.00 | 1 295 280.00 | | 1 295 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
DG Autres réserves | 2 129 182.00 | 2 129 182.00 | | 2 129 182.00 |
DH Report à nouveau | -383 235.00 | -408 741.00 | | -383 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 843.00 | 25 506.00 | | -18 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 912.00 | 3 170 755.00 | | 3 151 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 520.00 | 5 291.00 | | 6 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 520.00 | 5 291.00 | | 6 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 275.00 | 723 677.00 | | 558 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 114 206.00 | 8 886 305.00 | | 9 114 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 409.00 | | 14 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 101.00 | 236 005.00 | | 264 101.00 |
EA Autres dettes | 6 691.00 | 28 735.00 | | 6 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 781.00 | 2 767.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 960 700.00 | 9 891 899.00 | | 9 960 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 119 131.00 | 13 067 944.00 | | 13 119 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 502 295.00 | 9 337 937.00 | | 9 502 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 636.00 | | 1 164 636.00 | 1 164 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 636.00 | | 1 164 636.00 | 1 164 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 587.00 | 18 554.00 | | 21 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 150 000.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 071.00 | 150.00 | | 5 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 071.00 | 150 150.00 | | 5 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429.00 | -150.00 | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 194.00 | -81 159.00 | | -22 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 699.00 | 1 305 487.00 | | 1 288 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 542.00 | 1 279 981.00 | | 1 307 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 843.00 | 25 506.00 | | -18 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 645.00 | | | 6 157 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 6 157 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157 047.00 | | | 6 157 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 291.00 | 1 229.00 | | 5 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 291.00 | 1 229.00 | | 5 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UX Autres créances clients | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VC Groupe et associés | 6 796 738.00 | 6 796 738.00 | | 6 796 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 962.00 | 95 557.00 | 458 405.00 | 553 962.00 |
VI Groupe et associés | 9 114 213.00 | 9 114 213.00 | | 9 114 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 072.00 | | | 167 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 552.00 | 6 868 552.00 | | 6 868 552.00 |
VW T.V.A. | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 960 700.00 | 9 502 295.00 | 458 405.00 | 9 960 700.00 |