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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 168.00 | 83 858.00 | 163 310.00 | 247 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 395.00 | 83 858.00 | 241 537.00 | 325 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 615.00 | 15 769.00 | 665 846.00 | 681 615.00 |
BZ Autres créances | 275 768.00 | | 275 768.00 | 275 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 311 383.00 | | 311 383.00 | 311 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 486.00 | 15 769.00 | 1 289 717.00 | 1 305 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 881.00 | 99 627.00 | 1 531 254.00 | 1 630 881.00 |
CU Autres participations | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 457 323.00 | 212 404.00 | | 457 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 319.00 | 286 329.00 | | 197 319.00 |
DL TOTAL (I) | 708 743.00 | 552 833.00 | | 708 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 536.00 | 38 310.00 | | 286 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 889.00 | 106 802.00 | | 260 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 993.00 | 334 563.00 | | 274 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 510.00 | 479 739.00 | | 822 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 254.00 | 1 032 573.00 | | 1 531 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 889.00 | 260 889.00 | | 260 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 945.00 | 17 546.00 | | 66 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 070.00 | | | 664 070.00 |
VB T. V. A. | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
VC Groupe et associés | 162 596.00 | | | 162 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 536.00 | 76 265.00 | 210 271.00 | 286 536.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 968.00 | 976 477.00 | 84 491.00 | 1 060 968.00 |
VW T.V.A. | 141 905.00 | 141 905.00 | | 141 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 507.00 | 612 236.00 | 210 271.00 | 822 507.00 |