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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 226.00 | 114 681.00 | 148 544.00 | 263 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 995.00 | 114 681.00 | 212 314.00 | 326 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 187.00 | 16 455.00 | 605 731.00 | 622 187.00 |
BZ Autres créances | 446 573.00 | | 446 573.00 | 446 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 456 583.00 | | 456 583.00 | 456 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 774.00 | 16 455.00 | 1 583 319.00 | 1 599 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 770.00 | 131 137.00 | 1 795 633.00 | 1 926 770.00 |
CU Autres participations | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 624 643.00 | 457 323.00 | | 624 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 932.00 | 197 319.00 | | 196 932.00 |
DL TOTAL (I) | 875 676.00 | 708 743.00 | | 875 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 224.00 | 286 536.00 | | 244 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 378.00 | 260 889.00 | | 297 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 379.00 | 274 993.00 | | 355 379.00 |
EA Autres dettes | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 956.00 | 822 510.00 | | 919 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 633.00 | 1 531 254.00 | | 1 795 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 099.00 | 612 239.00 | | 745 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 165.00 | 275 533.00 | 2 334 699.00 | 2 059 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 165.00 | 275 533.00 | 2 334 699.00 | 2 059 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 17 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752.00 | 7 659.00 | | 3 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | 7 725.00 | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 752.00 | -7 725.00 | | -3 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 803.00 | 74 087.00 | | 70 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 446.00 | 2 117 077.00 | | 2 398 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 513.00 | 1 919 757.00 | | 2 201 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 932.00 | 197 319.00 | | 196 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 378.00 | 297 378.00 | | 297 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 953.00 | 119 953.00 | | 119 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
UX Autres créances clients | 603 818.00 | | | 603 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VB T. V. A. | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
VC Groupe et associés | 260 012.00 | | | 260 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 224.00 | 69 367.00 | 174 857.00 | 244 224.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 299.00 | 1 143 111.00 | 52 188.00 | 1 195 299.00 |
VW T.V.A. | 128 709.00 | 128 709.00 | | 128 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 957.00 | 745 100.00 | 174 857.00 | 919 957.00 |