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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 460.00 | 150 519.00 | 435 941.00 | 586 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 233.00 | 150 519.00 | 501 714.00 | 652 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 362.00 | 15 973.00 | 656 389.00 | 672 362.00 |
BZ Autres créances | 555 298.00 | | 555 298.00 | 555 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 372 301.00 | | 372 301.00 | 372 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 299.00 | 15 973.00 | 1 653 325.00 | 1 669 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 533.00 | 166 493.00 | 2 155 040.00 | 2 321 533.00 |
CU Autres participations | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 721 576.00 | 624 643.00 | | 721 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 235.00 | 196 932.00 | | 128 235.00 |
DL TOTAL (I) | 903 911.00 | 875 676.00 | | 903 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 716.00 | 244 224.00 | | 350 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 52.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 192.00 | 297 378.00 | | 513 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 034.00 | 355 379.00 | | 323 034.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 7 298.00 | | 6 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 537.00 | 15 624.00 | | 56 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 128.00 | 919 956.00 | | 1 251 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 040.00 | 1 795 633.00 | | 2 155 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 541.00 | 745 099.00 | | 987 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 644.00 | 360 458.00 | 2 526 102.00 | 2 165 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 644.00 | 360 458.00 | 2 526 102.00 | 2 165 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 24 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932.00 | 3 752.00 | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 3 752.00 | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 027.00 | -3 752.00 | | -3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 909.00 | 70 803.00 | | 27 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 084.00 | 2 398 446.00 | | 2 547 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 849.00 | 2 201 513.00 | | 2 418 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 235.00 | 196 932.00 | | 128 235.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 962.00 | 9 925.00 | | 4 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 192.00 | 513 192.00 | | 513 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 892.00 | | 53 892.00 | 53 892.00 |
UX Autres créances clients | 654 565.00 | 654 565.00 | | 654 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VB T. V. A. | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
VC Groupe et associés | 394 957.00 | 394 957.00 | | 394 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 716.00 | 87 129.00 | 215 220.00 | 350 716.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VP Divers | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 810.00 | 1 296 918.00 | 53 892.00 | 1 350 810.00 |
VW T.V.A. | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 128.00 | 987 541.00 | 215 220.00 | 1 251 128.00 |