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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 748.00 | 258 410.00 | 355 337.00 | 613 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 383.00 | 258 410.00 | 416 972.00 | 675 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 245.00 | 26 351.00 | 814 893.00 | 841 245.00 |
BZ Autres créances | 650 013.00 | | 650 013.00 | 650 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 510 367.00 | | 510 367.00 | 510 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 472.00 | 26 351.00 | 2 045 120.00 | 2 071 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 855.00 | 284 762.00 | 2 462 093.00 | 2 746 855.00 |
CU Autres participations | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 971 208.00 | 721 576.00 | | 971 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 938.00 | 274 632.00 | | -11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 370.00 | 1 050 308.00 | | 1 013 370.00 |
DP Provisions pour risques | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 227.00 | 311 146.00 | | 747 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 182.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 439.00 | 380 621.00 | | 296 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 388.00 | 360 418.00 | | 349 388.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 6 159.00 | | 5 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 768.00 | 1 830.00 | | 27 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 051.00 | 1 060 356.00 | | 1 426 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 093.00 | 2 110 665.00 | | 2 462 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 570.00 | 847 079.00 | | 766 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 876.00 | 440 447.00 | 2 606 323.00 | 2 165 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 876.00 | 440 447.00 | 2 606 323.00 | 2 165 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 672.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | 2 380.00 | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | 2 380.00 | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060.00 | 1 724.00 | | 6 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060.00 | 2 821.00 | | 6 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | -441.00 | | -3 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 317.00 | 48 210.00 | | -3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 063.00 | 3 180 253.00 | | 2 666 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 002.00 | 2 905 620.00 | | 2 678 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 938.00 | 274 632.00 | | -11 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 440.00 | 296 440.00 | | 296 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 722.00 | 89 722.00 | | 89 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 647.00 | 116 647.00 | | 116 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
UX Autres créances clients | 810 226.00 | 810 226.00 | | 810 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VB T. V. A. | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VC Groupe et associés | 502 463.00 | 502 463.00 | | 502 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 227.00 | 87 747.00 | 608 349.00 | 747 227.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VP Divers | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 779.00 | 1 561 025.00 | 49 754.00 | 1 610 779.00 |
VW T.V.A. | 138 803.00 | 138 803.00 | | 138 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 051.00 | 766 571.00 | 608 349.00 | 1 426 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |