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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 501.00 | 196 747.00 | 376 754.00 | 573 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 546.00 | 196 747.00 | 437 799.00 | 634 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 163.00 | 14 394.00 | 801 768.00 | 816 163.00 |
BZ Autres créances | 539 774.00 | | 539 774.00 | 539 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 273 142.00 | | 273 142.00 | 273 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 261.00 | 14 394.00 | 1 672 866.00 | 1 687 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 808.00 | 211 142.00 | 2 110 665.00 | 2 321 808.00 |
CU Autres participations | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 721 576.00 | 721 576.00 | | 721 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 632.00 | 128 235.00 | | 274 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 308.00 | 903 911.00 | | 1 050 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 146.00 | 350 716.00 | | 311 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 899.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 621.00 | 513 192.00 | | 380 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 418.00 | 323 034.00 | | 360 418.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 6 748.00 | | 6 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830.00 | 56 537.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 356.00 | 1 251 128.00 | | 1 060 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 665.00 | 2 155 040.00 | | 2 110 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 079.00 | 987 541.00 | | 847 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 658.00 | 472 273.00 | 3 012 932.00 | 2 540 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 658.00 | 472 273.00 | 3 012 932.00 | 2 540 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 380.00 | 805.00 | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | 905.00 | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 3 932.00 | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 3 932.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -3 027.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 210.00 | 27 909.00 | | 48 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 253.00 | 2 547 084.00 | | 3 180 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 620.00 | 2 418 849.00 | | 2 905 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 632.00 | 128 235.00 | | 274 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 621.00 | 380 621.00 | | 380 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
UX Autres créances clients | 806 507.00 | 806 507.00 | | 806 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VB T. V. A. | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
VC Groupe et associés | 471 475.00 | 471 475.00 | | 471 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 146.00 | 97 869.00 | 191 182.00 | 311 146.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 202.00 | 1 414 038.00 | 49 164.00 | 1 463 202.00 |
VW T.V.A. | 164 277.00 | 164 277.00 | | 164 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 357.00 | 847 079.00 | 191 182.00 | 1 060 357.00 |