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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 20 853 154.00 | 6 746 552.00 | 14 106 602.00 | 20 853 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 894 365.00 | 16 274 225.00 | 14 620 140.00 | 30 894 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 622.00 | 20 140.00 | 70 482.00 | 90 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 246.00 | | 239 246.00 | 239 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 079 389.00 | 23 041 540.00 | 29 037 849.00 | 52 079 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 263.00 | | 160 263.00 | 160 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 578 849.00 | | 12 578 849.00 | 12 578 849.00 |
BZ Autres créances | 2 313 733.00 | | 2 313 733.00 | 2 313 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 223 845.00 | | 15 223 845.00 | 15 223 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 303 233.00 | 23 041 540.00 | 44 261 694.00 | 67 303 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 284 045.00 | | | 13 284 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151 989.00 | | | 3 151 989.00 |
DK Provisions réglementées | 11 340 684.00 | | | 11 340 684.00 |
DL TOTAL (I) | 27 816 718.00 | | | 27 816 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 494 595.00 | | | 5 494 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 102 181.00 | | | 10 102 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 924.00 | | | 624 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 444 978.00 | | | 16 444 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 261 694.00 | | | 44 261 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 444 978.00 | | | 16 444 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 400 082.00 | | 42 400 082.00 | 42 400 082.00 |
FG Production vendue services | 1 384 759.00 | | 1 384 759.00 | 1 384 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 784 840.00 | | 43 784 840.00 | 43 784 840.00 |
FQ Autres produits | | | 709 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 494 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 073 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726 929.00 | |
GE Autres charges | | | 21 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 495 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 189 517.00 | | | 1 189 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189 517.00 | | | 1 189 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171 568.00 | | | 1 171 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 684 006.00 | | | 45 684 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 532 016.00 | | | 42 532 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151 989.00 | | | 3 151 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 816 421.00 | | 262 967.00 | 51 816 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 079 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 077 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 814 419.00 | | 262 967.00 | 51 814 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 314 611.00 | 1 726 929.00 | | 21 314 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 313 989.00 | 1 726 929.00 | | 21 313 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 512 252.00 | 17 948.00 | 1 189 517.00 | 12 512 252.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 512 252.00 | 17 948.00 | 1 189 517.00 | 12 512 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 948.00 | 1 189 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 494 595.00 | 5 494 595.00 | | 5 494 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 102 181.00 | 10 102 181.00 | | 10 102 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 578 849.00 | | | 12 578 849.00 |
VB T. V. A. | 2 087 413.00 | | | 2 087 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 321.00 | | | 228 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 083 582.00 | 15 083 582.00 | 7.00 | 15 083 582.00 |
VW T.V.A. | 608 199.00 | 608 199.00 | | 608 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 444 978.00 | 16 444 978.00 | | 16 444 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240 933.00 | | | 240 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
ST Autres comptes | 34 049 753.00 | | | 34 049 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 045 913.00 | | | 1 045 913.00 |
YT Sous‐traitance | 3 962 665.00 | | | 3 962 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 584 681.00 | | | 584 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825 614.00 | | | 825 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 968 901.00 | | | 4 968 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 695 624.00 | | | 6 695 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 073 565.00 | | | 39 073 565.00 |