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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 20 853 154.00 | 9 596 116.00 | 11 257 038.00 | 20 853 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 991 366.00 | 20 539 097.00 | 12 452 269.00 | 32 991 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 622.00 | 55 540.00 | 35 082.00 | 90 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 707.00 | | 157 707.00 | 157 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 094 850.00 | 30 191 375.00 | 23 903 476.00 | 54 094 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 370.00 | | 229 370.00 | 229 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 919 760.00 | | 15 919 760.00 | 15 919 760.00 |
BZ Autres créances | 1 495 800.00 | | 1 495 800.00 | 1 495 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 615 799.00 | | 7 615 799.00 | 7 615 799.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 260 729.00 | | 25 260 729.00 | 25 260 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 355 579.00 | 30 191 375.00 | 49 164 204.00 | 79 355 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 635 018.00 | 20 988 492.00 | | 23 635 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682 188.00 | 2 646 526.00 | | 2 682 188.00 |
DK Provisions réglementées | 8 932 570.00 | 9 373 820.00 | | 8 932 570.00 |
DL TOTAL (I) | 35 289 776.00 | 33 048 838.00 | | 35 289 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 436 882.00 | 7 834 807.00 | | 10 436 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 240.00 | 2 101 919.00 | | 322 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 093 861.00 | 981 196.00 | | 3 093 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 874 428.00 | 10 939 367.00 | | 13 874 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 164 204.00 | 43 988 205.00 | | 49 164 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 213 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 438 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 652 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 703 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 802 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 452 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 773 058.00 | 786 391.00 | | 773 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 058.00 | 786 391.00 | | 773 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 808.00 | 85 211.00 | | 331 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 808.00 | 85 211.00 | | 331 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 250.00 | 701 180.00 | | 441 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 476 375.00 | 47 570 262.00 | | 43 476 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 794 187.00 | 44 923 736.00 | | 40 794 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682 188.00 | 2 646 526.00 | | 2 682 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 981 228.00 | | 113 622.00 | 53 981 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 094 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 092 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 979 227.00 | | 113 622.00 | 53 979 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 391 437.00 | 1 799 938.00 | | 28 391 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 390 815.00 | 1 799 938.00 | | 28 390 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 373 821.00 | 331 808.00 | 773 058.00 | 9 373 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 373 821.00 | 331 808.00 | 773 058.00 | 9 373 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 808.00 | 773 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 436 882.00 | 10 436 882.00 | | 10 436 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 093 861.00 | 3 093 861.00 | | 3 093 861.00 |
UX Autres créances clients | 15 919 760.00 | 15 919 760.00 | | 15 919 760.00 |
VB T. V. A. | 1 495 800.00 | 1 495 800.00 | | 1 495 800.00 |
VC Groupe et associés | 7 615 799.00 | 7 615 799.00 | | 7 615 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 031 359.00 | 25 031 359.00 | | 25 031 359.00 |
VW T.V.A. | 302 608.00 | 302 608.00 | | 302 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 874 428.00 | 13 874 428.00 | | 13 874 428.00 |