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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 20 853 154.00 | 8 171 334.00 | 12 681 820.00 | 20 853 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 598 427.00 | 18 383 392.00 | 14 215 035.00 | 32 598 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 622.00 | 37 840.00 | 52 782.00 | 90 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 074.00 | | 383 074.00 | 383 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 927 279.00 | 26 593 188.00 | 27 334 091.00 | 53 927 279.00 |
BN En cours de production de biens | 113 262.00 | | 113 262.00 | 113 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 699 311.00 | | 13 699 311.00 | 13 699 311.00 |
BZ Autres créances | 3 744 475.00 | | 3 744 475.00 | 3 744 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 557 048.00 | | 17 557 048.00 | 17 557 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 484 327.00 | 26 593 188.00 | 44 891 139.00 | 71 484 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 844 052.00 | 16 436 034.00 | | 18 844 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 440.00 | 2 408 017.00 | | 2 144 440.00 |
DK Provisions réglementées | 10 075 000.00 | 10 534 838.00 | | 10 075 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 103 491.00 | 29 418 889.00 | | 31 103 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 559 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 214 086.00 | 10 698 987.00 | | 11 214 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014 224.00 | 1 482 880.00 | | 2 014 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 689.00 | 451 518.00 | | 459 689.00 |
EA Autres dettes | 99 649.00 | | | 99 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 787 648.00 | 18 192 852.00 | | 13 787 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 891 139.00 | 47 611 742.00 | | 44 891 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 559 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 457 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 394 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 852 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 893 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 967 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785 618.00 | |
GE Autres charges | | | 16 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 202 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 714.00 | 820 667.00 | | 654 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 876.00 | 23 095.00 | | 194 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 838.00 | 797 572.00 | | 459 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 548 917.00 | 45 221 702.00 | | 46 548 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 404 477.00 | 42 813 685.00 | | 44 404 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 440.00 | 2 408 017.00 | | 2 144 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 632 641.00 | | 327 714.00 | 53 632 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 276.00 | 53 927 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 276.00 | 53 825 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 630 639.00 | | 327 714.00 | 53 630 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 808 192.00 | 1 785 618.00 | | 24 808 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 807 570.00 | 1 785 618.00 | | 24 807 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 534 838.00 | 194 876.00 | 654 714.00 | 10 534 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 534 838.00 | 194 876.00 | 654 714.00 | 10 534 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 699 311.00 | 13 699 311.00 | | 13 699 311.00 |
VB T. V. A. | 2 883 615.00 | 2 683 615.00 | | 2 883 615.00 |
VC Groupe et associés | 626 434.00 | 628 434.00 | | 626 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 443 786.00 | 17 443 786.00 | | 17 443 786.00 |