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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 20 853 154.00 | 8 883 725.00 | 11 969 429.00 | 20 853 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 940 547.00 | 19 460 400.00 | 13 480 147.00 | 32 940 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 622.00 | 46 690.00 | 43 932.00 | 90 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 981 228.00 | 28 391 437.00 | 25 589 791.00 | 53 981 228.00 |
BN En cours de production de biens | 760 478.00 | | 760 478.00 | 760 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 968 442.00 | | 10 968 442.00 | 10 968 442.00 |
BZ Autres créances | 2 122 788.00 | | 2 122 788.00 | 2 122 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 481 363.00 | | 4 481 363.00 | 4 481 363.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 398 414.00 | | 18 398 414.00 | 18 398 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 379 642.00 | 28 391 437.00 | 43 988 205.00 | 72 379 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 988 492.00 | 18 844 052.00 | | 20 988 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646 526.00 | 2 144 440.00 | | 2 646 526.00 |
DK Provisions réglementées | 9 373 820.00 | 10 075 000.00 | | 9 373 820.00 |
DL TOTAL (I) | 33 048 838.00 | 31 103 491.00 | | 33 048 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 834 807.00 | 11 214 086.00 | | 7 834 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 919.00 | 2 014 224.00 | | 2 101 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 445.00 | 459 689.00 | | 21 445.00 |
EA Autres dettes | 981 196.00 | 99 649.00 | | 981 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 939 367.00 | 13 787 648.00 | | 10 939 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 988 205.00 | 44 891 139.00 | | 43 988 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 333 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 425 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 758 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 783 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 525 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798 249.00 | |
GE Autres charges | | | 35 319 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 835 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 786 391.00 | 654 714.00 | | 786 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 391.00 | 654 714.00 | | 786 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 211.00 | 194 876.00 | | 85 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 211.00 | 194 876.00 | | 85 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701 180.00 | 459 838.00 | | 701 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 570 262.00 | 46 548 917.00 | | 47 570 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 923 736.00 | 44 404 477.00 | | 44 923 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 646 526.00 | 2 144 440.00 | | 2 646 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 927 281.00 | | 53 949.00 | 53 927 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 981 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 979 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 925 278.00 | | 53 949.00 | 53 925 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 593 188.00 | 1 798 249.00 | | 26 593 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 592 566.00 | 1 798 249.00 | | 26 592 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 075 000.00 | 85 211.00 | 786 391.00 | 10 075 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 075 000.00 | 85 211.00 | 786 391.00 | 10 075 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 211.00 | 786 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 834 807.00 | 7 834 807.00 | | 7 834 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 196.00 | 981 196.00 | | 981 196.00 |
UX Autres créances clients | 10 968 442.00 | 10 968 442.00 | | 10 968 442.00 |
VB T. V. A. | 2 122 788.00 | 2 122 788.00 | | 2 122 788.00 |
VC Groupe et associés | 4 481 363.00 | 4 481 363.00 | | 4 481 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 047.00 | 138 047.00 | | 138 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 637 741.00 | 17 637 741.00 | | 17 637 741.00 |
VW T.V.A. | 1 963 872.00 | 1 963 872.00 | | 1 963 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 939 367.00 | 10 939 367.00 | | 10 939 367.00 |