| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
AP Constructions | 20 853 154.00 | 7 458 943.00 | 13 394 211.00 | 20 853 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 310 687.00 | 17 319 015.00 | 14 991 672.00 | 32 310 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 622.00 | 28 990.00 | 61 632.00 | 90 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 376.00 | | 376 376.00 | 376 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 632 841.00 | 24 807 570.00 | 28 825 271.00 | 53 632 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 699 351.00 | | 15 699 351.00 | 15 699 351.00 |
BZ Autres créances | 3 037 308.00 | | 3 037 308.00 | 3 037 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 786 471.00 | | 18 786 471.00 | 18 786 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 419 312.00 | 24 807 570.00 | 47 611 742.00 | 72 419 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 436 034.00 | 13 284 045.00 | | 16 436 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 408 017.00 | 3 151 989.00 | | 2 408 017.00 |
DK Provisions réglementées | 10 534 838.00 | 11 340 684.00 | | 10 534 838.00 |
DL TOTAL (I) | 29 418 889.00 | 27 816 718.00 | | 29 418 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559 467.00 | 5 494 595.00 | | 5 559 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698 987.00 | 10 102 181.00 | | 10 698 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 880.00 | 624 924.00 | | 1 482 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 518.00 | 52 275.00 | | 451 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 192 852.00 | 16 444 976.00 | | 18 192 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 611 742.00 | 44 261 694.00 | | 47 611 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 559 467.00 | 5 494 595.00 | | 5 559 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 223 874.00 | | 42 223 874.00 | 42 223 874.00 |
FG Production vendue services | 1 353 995.00 | | 1 353 995.00 | 1 353 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 577 868.00 | | 43 577 868.00 | 43 577 868.00 |
FQ Autres produits | | | 823 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 401 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776 757.00 | |
GE Autres charges | | | 22 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 777 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 667.00 | 1 189 517.00 | | 820 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 667.00 | 1 189 517.00 | | 820 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 821.00 | 17 948.00 | | 14 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 095.00 | 17 948.00 | | 23 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797 572.00 | 1 171 568.00 | | 797 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 221 702.00 | 45 684 007.00 | | 45 221 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 813 685.00 | 42 532 017.00 | | 42 813 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 408 017.00 | 3 151 989.00 | | 2 408 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 079 390.00 | | | 52 079 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 632 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 630 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 077 387.00 | | | 52 077 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 041 539.00 | 1 776 757.00 | 10 726.00 | 23 041 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 040 917.00 | 1 776 757.00 | 10 726.00 | 23 040 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 340 684.00 | 14 821.00 | 820 667.00 | 11 340 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 340 684.00 | 14 821.00 | 820 667.00 | 11 340 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 821.00 | 820 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 559 467.00 | 5 559 467.00 | | 5 559 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 698 987.00 | 10 698 987.00 | | 10 698 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 451 519.00 | 451 519.00 | | 451 519.00 |
UX Autres créances clients | 15 699 351.00 | | | 15 699 351.00 |
VB T. V. A. | 2 566 551.00 | | | 2 566 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 744.00 | | | 242 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 736 659.00 | 18 736 659.00 | | 18 736 659.00 |
VW T.V.A. | 1 446 256.00 | 1 446 256.00 | | 1 446 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 192 852.00 | 18 192 852.00 | | 18 192 852.00 |