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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 20 348.00 | 5 090.00 | 15 258.00 | 20 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 560.00 | 225 262.00 | 87 298.00 | 312 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 371.00 | 173 328.00 | 32 043.00 | 205 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 679.00 | 403 680.00 | 248 999.00 | 652 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BN En cours de production de biens | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 113.00 | 4 900.00 | 105 212.00 | 110 113.00 |
BZ Autres créances | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
CF Disponibilités | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 096.00 | 4 900.00 | 186 196.00 | 191 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 775.00 | 408 580.00 | 435 195.00 | 843 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 267 374.00 | | | 267 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | | | 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 280 227.00 | | | 280 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 968.00 | | | 154 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 195.00 | | | 435 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 897.00 | | | 139 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 815.00 | | 743 815.00 | 743 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 815.00 | | 743 815.00 | 743 815.00 |
FM Production stockée | | | -10 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 664.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 929.00 | | | 735 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 412.00 | | | 735 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 111.00 | | 3 568.00 | 649 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 411.00 | | 3 568.00 | 535 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 016.00 | 32 664.00 | | 371 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 016.00 | 32 664.00 | | 371 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 668.00 | | | 104 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 805.00 | 21 734.00 | 15 071.00 | 36 805.00 |
VI Groupe et associés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 151.00 | 136 151.00 | | 136 151.00 |
VW T.V.A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 334.00 | 129 263.00 | 15 071.00 | 144 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
ST Autres comptes | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 357.00 | | | 100 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 156.00 | | | 134 156.00 |