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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 20 348.00 | 8 142.00 | 12 206.00 | 20 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 576.00 | 277 225.00 | 51 351.00 | 328 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 751.00 | 120 244.00 | 83 506.00 | 203 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 966.00 | 405 612.00 | 262 355.00 | 667 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BN En cours de production de biens | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 508.00 | 7 444.00 | 78 064.00 | 85 508.00 |
BZ Autres créances | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CF Disponibilités | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 988.00 | 7 444.00 | 166 543.00 | 173 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 954.00 | 413 056.00 | 428 898.00 | 841 954.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 207 904.00 | | | 207 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 225 306.00 | | | 225 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 451.00 | | | 40 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 592.00 | | | 203 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 898.00 | | | 428 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 940.00 | | | 135 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 334.00 | | 753 334.00 | 753 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 334.00 | | 753 334.00 | 753 334.00 |
FM Production stockée | | | 6 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 599.00 | | | 774 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 153.00 | | | 768 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 664.00 | | 27 603.00 | 668 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 300.00 | 667 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 300.00 | 553 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 072.00 | | 27 603.00 | 554 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 284.00 | 45 635.00 | 28 300.00 | 388 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 284.00 | 45 635.00 | 28 300.00 | 388 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 281.00 | 2 163.00 | | 5 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 281.00 | 2 163.00 | | 5 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 281.00 | 2 163.00 | | 5 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 694.00 | 30 202.00 | 45 492.00 | 75 694.00 |
VI Groupe et associés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 085.00 | | | 79 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 320.00 | 115 509.00 | 811.00 | 116 320.00 |
VW T.V.A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 432.00 | 135 940.00 | 45 492.00 | 181 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
ST Autres comptes | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
YT Sous‐traitance | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 441.00 | | | 84 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 919.00 | | | 168 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |