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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 20 348.00 | 7 125.00 | 13 224.00 | 20 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 627.00 | 260 167.00 | 67 460.00 | 327 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 397.00 | 120 985.00 | 84 412.00 | 205 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 664.00 | 388 277.00 | 280 387.00 | 668 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
BN En cours de production de biens | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 227.00 | 5 281.00 | 92 945.00 | 98 227.00 |
BZ Autres créances | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
CF Disponibilités | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 032.00 | 5 281.00 | 187 750.00 | 193 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 695.00 | 393 558.00 | 468 137.00 | 861 695.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 208 496.00 | | | 208 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 259 320.00 | | | 259 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 817.00 | | | 208 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 137.00 | | | 468 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 992.00 | | | 157 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 498.00 | | 923 498.00 | 923 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 498.00 | | 923 498.00 | 923 498.00 |
FM Production stockée | | | -31 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 157.00 | | | 910 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 749.00 | | | 870 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 353.00 | | 55 061.00 | 670 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 750.00 | 668 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 750.00 | 554 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 313.00 | | 54 509.00 | 556 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 551.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 277.00 | 42 750.00 | 56 750.00 | 402 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 277.00 | 42 750.00 | 56 750.00 | 402 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 172.00 | 109.00 | | 5 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 172.00 | 109.00 | | 5 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 172.00 | 109.00 | | 5 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 92 782.00 | 92 782.00 | | 92 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 903.00 | 18 078.00 | 50 825.00 | 68 903.00 |
VI Groupe et associés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 559.00 | 119 748.00 | 811.00 | 120 559.00 |
VW T.V.A. | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 121.00 | 145 296.00 | 50 825.00 | 196 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
ST Autres comptes | 86 216.00 | | | 86 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YT Sous‐traitance | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 404.00 | | | 133 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |