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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 138.00 | 293 090.00 | 42 048.00 | 335 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 368.00 | 149 529.00 | 92 839.00 | 242 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 602.00 | 442 618.00 | 249 984.00 | 692 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
BN En cours de production de biens | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 750.00 | 7 661.00 | 109 089.00 | 116 750.00 |
BZ Autres créances | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 736.00 | 7 661.00 | 224 075.00 | 231 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 338.00 | 450 279.00 | 474 059.00 | 924 338.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 194 350.00 | | | 194 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 198 081.00 | | | 198 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 979.00 | | | 275 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 059.00 | | | 474 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 231.00 | | | 173 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 446.00 | | 628 446.00 | 628 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 446.00 | | 628 446.00 | 628 446.00 |
FM Production stockée | | | 21 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 075.00 | | | 698 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 840.00 | | | 704 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 966.00 | | 71 564.00 | 667 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 928.00 | 692 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 928.00 | 577 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 375.00 | | 71 058.00 | 553 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 506.00 | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 619.00 | 50 899.00 | 13 892.00 | 405 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 619.00 | 50 899.00 | 13 892.00 | 405 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 444.00 | 216.00 | | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 444.00 | 216.00 | | 7 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 444.00 | 216.00 | | 7 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 106 979.00 | 106 979.00 | | 106 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 579.00 | 39 269.00 | 99 310.00 | 138 579.00 |
VI Groupe et associés | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 177.00 | 153 900.00 | 1 277.00 | 155 177.00 |
VW T.V.A. | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 541.00 | 173 231.00 | 99 310.00 | 272 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
ST Autres comptes | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
YT Sous‐traitance | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 531.00 | | | 78 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 233.00 | | | 163 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |