| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 20 348.00 | 6 107.00 | 14 241.00 | 20 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 966.00 | 243 104.00 | 77 863.00 | 320 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 298.00 | 153 066.00 | 61 233.00 | 214 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 353.00 | 402 277.00 | 268 076.00 | 670 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BN En cours de production de biens | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 200.00 | 5 172.00 | 63 028.00 | 68 200.00 |
BZ Autres créances | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CF Disponibilités | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 030.00 | 5 172.00 | 178 857.00 | 184 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 383.00 | 407 449.00 | 446 934.00 | 854 383.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 227 891.00 | | | 227 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DL TOTAL (I) | 260 372.00 | | | 260 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 562.00 | | | 186 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 934.00 | | | 446 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 980.00 | | | 166 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 615.00 | | 727 615.00 | 727 615.00 |
FG Production vendue services | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 176.00 | | 730 176.00 | 730 176.00 |
FM Production stockée | | | 36 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 829.00 | | | 784 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 225.00 | | | 764 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 679.00 | | 57 407.00 | 652 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 733.00 | 670 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 733.00 | 556 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 979.00 | | 57 067.00 | 538 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 680.00 | 31 255.00 | 32 658.00 | 403 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 680.00 | 31 255.00 | 32 658.00 | 403 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | 272.00 | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 272.00 | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 272.00 | | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 706.00 | 6 125.00 | 19 582.00 | 25 706.00 |
VI Groupe et associés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 359.00 | 98 059.00 | 300.00 | 98 359.00 |
VW T.V.A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 060.00 | 127 479.00 | 19 582.00 | 147 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
ST Autres comptes | 94 873.00 | | | 94 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 585.00 | | | 124 585.00 |