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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 120 907.00 | | 120 907.00 | 120 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 448.00 | 22 144.00 | 1 304.00 | 23 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 335.00 | 1 303 938.00 | 159 397.00 | 1 463 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 085.00 | 1 328 751.00 | 294 334.00 | 1 623 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BZ Autres créances | 138 078.00 | | 138 078.00 | 138 078.00 |
CF Disponibilités | 275 161.00 | | 275 161.00 | 275 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 723.00 | | 424 723.00 | 424 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 809.00 | 1 328 751.00 | 719 058.00 | 2 047 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 623 330.00 | 729 123.00 | | 623 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 736.00 | -105 794.00 | | -69 736.00 |
DL TOTAL (I) | 562 394.00 | 632 130.00 | | 562 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 1 643.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 552.00 | 72 932.00 | | 38 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 444.00 | 61 467.00 | | 61 444.00 |
EA Autres dettes | 55 501.00 | 20 580.00 | | 55 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 664.00 | 156 620.00 | | 156 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 058.00 | 788 750.00 | | 719 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 771.00 | | 943 771.00 | 943 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 771.00 | | 943 771.00 | 943 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 601.00 | 8 270.00 | | 111 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 601.00 | 8 270.00 | | 111 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 458.00 | -8 270.00 | | -111 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 047.00 | 1 205 288.00 | | 990 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 783.00 | 1 311 081.00 | | 1 059 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 736.00 | -105 794.00 | | -69 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 935.00 | | 150.00 | 1 622 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 783.00 | | | 1 486 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 577.00 | | 150.00 | 12 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167.00 | 528.00 | 638.00 | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 899.00 | | | 87 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 249.00 | 148 522.00 | 12 727.00 | 161 249.00 |
VW T.V.A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 664.00 | 156 026.00 | 638.00 | 156 664.00 |