| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 120 907.00 | | 120 907.00 | 120 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 356.00 | 24 555.00 | 802.00 | 25 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 303.00 | 1 383 016.00 | 114 287.00 | 1 497 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 961.00 | 1 410 239.00 | 248 722.00 | 1 658 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
CF Disponibilités | 413 116.00 | | 413 116.00 | 413 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 875.00 | | 486 875.00 | 486 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 836.00 | 1 410 239.00 | 735 597.00 | 2 145 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 704 311.00 | 726 955.00 | | 704 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 433.00 | -22 644.00 | | -99 433.00 |
DL TOTAL (I) | 613 679.00 | 713 111.00 | | 613 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 26 298.00 | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 308.00 | 57 990.00 | | 38 308.00 |
EA Autres dettes | 78 575.00 | 48 885.00 | | 78 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 919.00 | 133 173.00 | | 121 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 597.00 | 846 284.00 | | 735 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 803.00 | | 164 803.00 | 164 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 803.00 | | 164 803.00 | 164 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 985.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 855.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 855.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 208.00 | -855.00 | | 51 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 603.00 | 805 290.00 | | 338 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 035.00 | 827 934.00 | | 438 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 433.00 | -22 644.00 | | -99 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 694.00 | | 29 418.00 | 1 629 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 658 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 391.00 | | 29 268.00 | 1 493 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 727.00 | | 150.00 | 12 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 254.00 | 27 985.00 | | 1 382 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 586.00 | 27 985.00 | | 1 379 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 614.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 186.00 | 73 759.00 | 12 727.00 | 86 186.00 |
VW T.V.A. | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |