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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 120 907.00 | | 120 907.00 | 120 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 356.00 | 24 876.00 | 481.00 | 25 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 670.00 | 1 411 366.00 | 88 304.00 | 1 499 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 329.00 | 1 438 909.00 | 222 419.00 | 1 661 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CF Disponibilités | 554 109.00 | | 554 109.00 | 554 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 723.00 | | 581 723.00 | 581 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 052.00 | 1 438 909.00 | 804 143.00 | 2 243 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 604 879.00 | 704 311.00 | | 604 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 043.00 | -99 433.00 | | 40 043.00 |
DL TOTAL (I) | 653 721.00 | 613 679.00 | | 653 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 714.00 | 5 035.00 | | 21 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 300.00 | 38 308.00 | | 36 300.00 |
EA Autres dettes | 92 407.00 | 78 575.00 | | 92 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 422.00 | 121 919.00 | | 150 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 143.00 | 735 597.00 | | 804 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 257.00 | | 370 257.00 | 370 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 257.00 | | 370 257.00 | 370 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 670.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 692.00 | 51 368.00 | | 107 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 692.00 | 51 368.00 | | 107 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 160.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 160.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 422.00 | 51 208.00 | | 107 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 385.00 | 338 603.00 | | 565 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 342.00 | 438 035.00 | | 525 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 043.00 | -99 433.00 | | 40 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 961.00 | | 2 367.00 | 1 658 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 659.00 | | 2 367.00 | 1 522 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 239.00 | 28 670.00 | | 1 410 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 571.00 | 28 670.00 | | 1 407 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 142.00 | 25 415.00 | 12 727.00 | 38 142.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 422.00 | 150 422.00 | | 150 422.00 |