| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 120 907.00 | | 120 907.00 | 120 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 448.00 | 22 852.00 | 596.00 | 23 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 335.00 | 1 301 332.00 | 162 003.00 | 1 463 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 085.00 | 1 326 853.00 | 296 233.00 | 1 623 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
BZ Autres créances | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
CF Disponibilités | 367 933.00 | | 367 933.00 | 367 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 833.00 | | 513 833.00 | 513 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 918.00 | 1 326 853.00 | 810 066.00 | 2 136 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 553 594.00 | | | 553 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
DL TOTAL (I) | 669 344.00 | | | 669 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
EA Autres dettes | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 066.00 | | | 810 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 631.00 | | 1 016 631.00 | 1 016 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 631.00 | | 1 016 631.00 | 1 016 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 895.00 | | | -36 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 153.00 | | | 1 075 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 203.00 | | | 968 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 950.00 | | | 106 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 085.00 | | | 1 623 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 783.00 | | | 1 486 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 751.00 | 31 086.00 | 32 985.00 | 1 328 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 083.00 | 31 086.00 | 32 985.00 | 1 326 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
UX Autres créances clients | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638.00 | 587.00 | 52.00 | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 067.00 | 142 340.00 | 12 727.00 | 155 067.00 |
VW T.V.A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 722.00 | 140 670.00 | 52.00 | 140 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
ST Autres comptes | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 642.00 | | | 112 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 202.00 | | | 268 202.00 |