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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 120 907.00 | | 120 907.00 | 120 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 356.00 | 24 021.00 | 1 336.00 | 25 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 035.00 | 1 355 565.00 | 112 470.00 | 1 468 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 694.00 | 1 382 254.00 | 247 440.00 | 1 629 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
BZ Autres créances | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CF Disponibilités | 525 077.00 | | 525 077.00 | 525 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 845.00 | | 598 845.00 | 598 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 538.00 | 1 382 254.00 | 846 285.00 | 2 228 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 726 955.00 | | | 726 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 644.00 | | | -22 644.00 |
DL TOTAL (I) | 713 111.00 | | | 713 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
EA Autres dettes | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 285.00 | | | 846 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 173.00 | | | 133 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 009.00 | | 793 009.00 | 793 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 009.00 | | 793 009.00 | 793 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 290.00 | | | 805 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 934.00 | | | 827 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 644.00 | | | -22 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 085.00 | | 6 608.00 | 1 623 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 575.00 | | | 123 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 783.00 | | 6 608.00 | 1 486 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 589.00 | 27 665.00 | | 1 354 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 920.00 | 27 665.00 | | 1 351 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
UX Autres créances clients | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 682.00 | 70 955.00 | 12 727.00 | 83 682.00 |
VW T.V.A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 173.00 | 133 173.00 | | 133 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
ST Autres comptes | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 897.00 | | | 68 897.00 |
YT Sous‐traitance | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 815.00 | | | 87 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 657.00 | | | 219 657.00 |