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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 063.00 | 10 879.00 | 19 183.00 | 30 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 158.00 | 53 900.00 | 59 258.00 | 113 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 221.00 | 64 780.00 | 411 441.00 | 476 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BT Marchandises | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BZ Autres créances | 56 148.00 | | 56 148.00 | 56 148.00 |
CF Disponibilités | 313 817.00 | | 313 817.00 | 313 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 598.00 | | 411 598.00 | 411 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 819.00 | 64 780.00 | 823 039.00 | 887 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DH Report à nouveau | 494 246.00 | 423 998.00 | | 494 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 873.00 | 70 248.00 | | 66 873.00 |
DL TOTAL (I) | 617 802.00 | 550 929.00 | | 617 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 445.00 | 80 688.00 | | 42 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 245.00 | 104 708.00 | | 100 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 531.00 | 27 325.00 | | 20 531.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 1 759.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 600.00 | 46 800.00 | | 41 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 237.00 | 261 606.00 | | 205 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 039.00 | 812 535.00 | | 823 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 741.00 | | 1 350 741.00 | 1 350 741.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 981.00 | | 1 350 981.00 | 1 350 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GE Autres charges | | | 20 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 693.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 1 693.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -593.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 385.00 | 21 310.00 | | 19 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 206.00 | 1 288 752.00 | | 1 370 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 333.00 | 1 218 504.00 | | 1 303 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 873.00 | 70 248.00 | | 66 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 942.00 | 19 005.00 | 22 937.00 | 41 942.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 237.00 | 182 300.00 | 22 937.00 | 205 237.00 |