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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 713.00 | 13 603.00 | 18 110.00 | 31 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 074.00 | 40 035.00 | 75 039.00 | 115 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 787.00 | 53 638.00 | 426 149.00 | 479 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BT Marchandises | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BZ Autres créances | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CF Disponibilités | 383 699.00 | | 383 699.00 | 383 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 939.00 | | 479 939.00 | 479 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 726.00 | 53 638.00 | 906 087.00 | 959 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DH Report à nouveau | 561 119.00 | 494 246.00 | | 561 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 661.00 | 66 873.00 | | 69 661.00 |
DL TOTAL (I) | 687 463.00 | 617 802.00 | | 687 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 041.00 | 42 445.00 | | 39 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 326.00 | 326.00 | | 15 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 666.00 | 100 245.00 | | 99 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 931.00 | 20 531.00 | | 24 931.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 90.00 | | 3 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 400.00 | 41 600.00 | | 36 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 625.00 | 205 237.00 | | 218 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 087.00 | 823 039.00 | | 906 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 503.00 | | 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 221.00 | | 30 126.00 | 476 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 560.00 | 479 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 560.00 | 146 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 221.00 | | 30 126.00 | 143 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 780.00 | 15 419.00 | 26 560.00 | 64 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 780.00 | 15 419.00 | 26 560.00 | 64 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 506.00 | 21 875.00 | 16 630.00 | 38 506.00 |
VI Groupe et associés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 625.00 | 201 994.00 | 16 630.00 | 218 625.00 |