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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 194.00 | 27 110.00 | 11 083.00 | 38 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 258.00 | 81 734.00 | 40 524.00 | 122 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 276.00 | | 158 276.00 | 158 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 777.00 | 108 845.00 | 533 933.00 | 642 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BT Marchandises | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BZ Autres créances | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
CF Disponibilités | 315 900.00 | | 315 900.00 | 315 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 859.00 | | 415 859.00 | 415 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 636.00 | 108 845.00 | 949 791.00 | 1 058 636.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DH Report à nouveau | 668 501.00 | 554 015.00 | | 668 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 401.00 | 114 486.00 | | 91 401.00 |
DL TOTAL (I) | 816 585.00 | 725 184.00 | | 816 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 733.00 | 20 178.00 | | 14 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 628.00 | 66 551.00 | | 62 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 928.00 | 58 383.00 | | 39 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | 20 800.00 | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 207.00 | 166 230.00 | | 133 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 791.00 | 891 415.00 | | 949 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 369.00 | 136 522.00 | | 114 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 623.00 | | 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 907.00 | | 1 881.00 | 641 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 642 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 160 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 581.00 | | 1 881.00 | 159 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 326.00 | | | 158 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 693.00 | 19 162.00 | 1 010.00 | 90 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 693.00 | 19 162.00 | 1 010.00 | 90 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 600.00 | 5 200.00 | 10 400.00 | 15 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 109.00 | 5 671.00 | 8 438.00 | 14 109.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 811.00 | 225 811.00 | | 225 811.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 207.00 | 114 369.00 | 18 838.00 | 133 207.00 |