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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 158.00 | 20 428.00 | 14 730.00 | 35 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 074.00 | 68 113.00 | 46 961.00 | 115 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 276.00 | | 158 276.00 | 158 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 558.00 | 88 541.00 | 544 017.00 | 632 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BT Marchandises | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
CF Disponibilités | 169 674.00 | | 169 674.00 | 169 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 882.00 | | 251 882.00 | 251 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 440.00 | 88 541.00 | 795 899.00 | 884 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DH Report à nouveau | 485 494.00 | 630 780.00 | | 485 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 521.00 | 54 715.00 | | 68 521.00 |
DL TOTAL (I) | 610 698.00 | 742 177.00 | | 610 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984.00 | 17 210.00 | | 2 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 14 326.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 858.00 | 98 391.00 | | 97 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 973.00 | 22 849.00 | | 57 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 31 200.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 201.00 | 183 975.00 | | 185 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 899.00 | 926 153.00 | | 795 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 201.00 | 181 548.00 | | 185 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 579.00 | | 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 975.00 | | 1 515 975.00 | 1 515 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 975.00 | | 1 515 975.00 | 1 515 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 502.00 | |
GE Autres charges | | | 20 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -255.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 561.00 | 13 103.00 | | 20 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 937.00 | 1 485 493.00 | | 1 528 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 416.00 | 1 430 778.00 | | 1 460 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 521.00 | 54 715.00 | | 68 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 608.00 | | 4 950.00 | 627 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 232.00 | | | 150 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 376.00 | | 4 950.00 | 153 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 039.00 | 17 502.00 | | 71 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 039.00 | 17 502.00 | | 71 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 863.00 | 203 863.00 | | 203 863.00 |
VW T.V.A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 201.00 | 185 201.00 | | 185 201.00 |