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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 323.00 | 24 107.00 | 13 216.00 | 37 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 258.00 | 66 586.00 | 55 673.00 | 122 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 276.00 | | 158 276.00 | 158 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 907.00 | 90 693.00 | 551 214.00 | 641 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BT Marchandises | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BZ Autres créances | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CF Disponibilités | 265 797.00 | | 265 797.00 | 265 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 200.00 | | 340 200.00 | 340 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 107.00 | 90 693.00 | 891 415.00 | 982 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 276.00 | | | 158 276.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DH Report à nouveau | 554 015.00 | 485 494.00 | | 554 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 486.00 | 68 521.00 | | 114 486.00 |
DL TOTAL (I) | 725 184.00 | 610 698.00 | | 725 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 178.00 | 2 984.00 | | 20 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 385.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 551.00 | 97 858.00 | | 66 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 383.00 | 57 973.00 | | 58 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 800.00 | 26 000.00 | | 20 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 230.00 | 185 201.00 | | 166 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 415.00 | 795 899.00 | | 891 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 558.00 | | 35 049.00 | 632 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 700.00 | 641 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 700.00 | 159 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 232.00 | | 35 049.00 | 150 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 326.00 | | | 158 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 541.00 | 18 386.00 | 16 234.00 | 88 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 541.00 | 18 386.00 | 16 234.00 | 88 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 800.00 | 5 200.00 | 15 600.00 | 20 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 276.00 | 158 276.00 | | 158 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 555.00 | 5 446.00 | 14 109.00 | 19 555.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 161.00 | 202 161.00 | | 202 161.00 |
VW T.V.A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 230.00 | 136 522.00 | 29 709.00 | 166 230.00 |