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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 445.00 | 136 153.00 | 139 292.00 | 275 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 988.00 | 220 408.00 | 117 581.00 | 337 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 603.00 | 356 560.00 | 265 042.00 | 621 603.00 |
BT Marchandises | 125 379.00 | | 125 379.00 | 125 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
BZ Autres créances | 50 358.00 | | 50 358.00 | 50 358.00 |
CF Disponibilités | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 239.00 | | 220 239.00 | 220 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 842.00 | 356 560.00 | 485 282.00 | 841 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
DH Report à nouveau | -48 154.00 | -49 059.00 | | -48 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 843.00 | 905.00 | | 17 843.00 |
DL TOTAL (I) | 41 377.00 | 23 533.00 | | 41 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 258.00 | 92 761.00 | | 201 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 6 727.00 | | 6 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 490.00 | 144 915.00 | | 187 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 473.00 | 37 509.00 | | 48 473.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 10.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 905.00 | 281 923.00 | | 443 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 282.00 | 305 456.00 | | 485 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 697.00 | 26 239.00 | 60 375.00 | 390 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 697.00 | 26 239.00 | 60 375.00 | 390 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 490.00 | 187 490.00 | | 187 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 257.00 | 54 715.00 | 115 542.00 | 170 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 477.00 | 75 308.00 | 8 169.00 | 83 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 905.00 | 328 363.00 | 115 542.00 | 443 905.00 |