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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 377.00 | 174 416.00 | 108 960.00 | 283 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 508.00 | 266 136.00 | 84 372.00 | 350 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 244.00 | 440 552.00 | 201 692.00 | 642 244.00 |
BT Marchandises | 147 859.00 | | 147 859.00 | 147 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BZ Autres créances | 33 897.00 | | 33 897.00 | 33 897.00 |
CF Disponibilités | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 821.00 | | 206 821.00 | 206 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 066.00 | 440 552.00 | 408 513.00 | 849 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 46 494.00 | 27 687.00 | | 46 494.00 |
DH Report à nouveau | | -30 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 445.00 | 53 820.00 | | 21 445.00 |
DL TOTAL (I) | 116 641.00 | 95 196.00 | | 116 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 073.00 | 139 490.00 | | 88 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 805.00 | 6 771.00 | | 6 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 119.00 | 163 559.00 | | 160 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 860.00 | 37 170.00 | | 36 860.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 872.00 | 347 005.00 | | 291 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 513.00 | 442 201.00 | | 408 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 945.00 | 45 488.00 | 881.00 | 395 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 945.00 | 45 488.00 | 881.00 | 395 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 119.00 | 160 119.00 | | 160 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 83 601.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 378.00 | 32 166.00 | 45 212.00 | 77 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VP Divers | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 811.00 | 52 451.00 | 8 360.00 | 60 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 872.00 | 246 660.00 | 45 212.00 | 291 872.00 |