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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 844.00 | 217 560.00 | 69 284.00 | 286 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 589.00 | 307 952.00 | 50 637.00 | 358 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 305.00 | 525 513.00 | 128 792.00 | 654 305.00 |
BT Marchandises | 162 308.00 | | 162 308.00 | 162 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BZ Autres créances | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CF Disponibilités | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 637.00 | | 235 637.00 | 235 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 942.00 | 525 513.00 | 364 429.00 | 889 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DG Autres réserves | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
DL TOTAL (I) | 153 528.00 | | | 153 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 531.00 | | | 151 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 900.00 | | | 210 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 429.00 | | | 364 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 421.00 | | | 203 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 446.00 | | 3 859.00 | 650 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 906.00 | | 3 528.00 | 641 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | 331.00 | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 693.00 | 38 821.00 | | 486 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 693.00 | 38 821.00 | | 486 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 531.00 | 151 531.00 | | 151 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 694.00 | 2 215.00 | 7 479.00 | 9 694.00 |
VI Groupe et associés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 084.00 | 54 213.00 | 8 871.00 | 63 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 901.00 | 203 422.00 | 7 479.00 | 210 901.00 |