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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 171.00 | 153 283.00 | 129 887.00 | 283 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 988.00 | 242 661.00 | 95 327.00 | 337 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 409.00 | 395 944.00 | 233 464.00 | 629 409.00 |
BT Marchandises | 122 270.00 | | 122 270.00 | 122 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BZ Autres créances | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
CF Disponibilités | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 736.00 | | 208 736.00 | 208 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 145.00 | 395 944.00 | 442 200.00 | 838 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
DH Report à nouveau | -30 310.00 | | | -30 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
DL TOTAL (I) | 95 196.00 | | | 95 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 004.00 | | | 347 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 200.00 | | | 442 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 387.00 | | | 279 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 560.00 | 43 606.00 | 4 222.00 | 356 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 560.00 | 43 606.00 | 4 222.00 | 356 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 559.00 | 163 559.00 | | 163 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 524.00 | 58 908.00 | 67 617.00 | 126 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
VP Divers | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 145.00 | 56 895.00 | 8 249.00 | 65 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 005.00 | 279 388.00 | 67 617.00 | 347 005.00 |