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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 195.00 | 196 578.00 | 89 616.00 | 286 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 710.00 | 290 113.00 | 65 596.00 | 355 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 446.00 | 486 692.00 | 163 753.00 | 650 446.00 |
BT Marchandises | 158 664.00 | | 158 664.00 | 158 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BZ Autres créances | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
CF Disponibilités | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 290.00 | | 228 290.00 | 228 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 736.00 | 486 692.00 | 392 043.00 | 878 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
DG Autres réserves | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 145.00 | | | 153 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
EA Autres dettes | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 947.00 | | | 271 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 043.00 | | | 392 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 255.00 | | | 262 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 244.00 | 8 202.00 | | 642 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 885.00 | 8 021.00 | | 633 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | 181.00 | | 8 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 552.00 | 46 140.00 | | 440 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 552.00 | 46 140.00 | | 440 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 145.00 | 153 145.00 | | 153 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 681.00 | 32 989.00 | 9 692.00 | 42 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 185.00 | 54 645.00 | 8 540.00 | 63 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 947.00 | 262 255.00 | 9 692.00 | 271 947.00 |