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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 857.00 | 123 851.00 | 18 006.00 | 141 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 991 459.00 | 3 111 321.00 | 2 880 138.00 | 5 991 459.00 |
BT Marchandises | 29 096.00 | 5 644.00 | 23 452.00 | 29 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 728.00 | | 755 728.00 | 755 728.00 |
BZ Autres créances | 1 172 685.00 | | 1 172 685.00 | 1 172 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 537.00 | | 186 537.00 | 186 537.00 |
CF Disponibilités | 285 604.00 | | 285 604.00 | 285 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 072.00 | 5 644.00 | 2 482 428.00 | 2 488 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 530.00 | 3 116 965.00 | 5 362 565.00 | 8 479 530.00 |
CU Autres participations | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 729 006.00 | 2 926 191.00 | 2 802 815.00 | 5 729 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 695.00 | 2 250 695.00 | | 2 250 695.00 |
DH Report à nouveau | 342 708.00 | 338 765.00 | | 342 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 671.00 | 3 943.00 | | -533 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435 452.00 | 281 777.00 | | 435 452.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 954.00 | 3 429 950.00 | | 3 049 954.00 |
DN Avances conditionnées | 943 686.00 | 943 686.00 | | 943 686.00 |
DO TOTAL (II) | 943 686.00 | 943 686.00 | | 943 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 063.00 | 233 574.00 | | 282 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 063.00 | 233 574.00 | | 282 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 129.00 | 74 407.00 | | 87 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 414.00 | 123 464.00 | | 193 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 721.00 | 504 377.00 | | 388 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 862.00 | 702 248.00 | | 1 086 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 565.00 | 5 309 458.00 | | 5 362 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 862.00 | 627 841.00 | | 686 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 121.00 | 27 968.00 | 48 089.00 | 20 121.00 |
FG Production vendue services | 898 189.00 | 498 864.00 | 1 397 053.00 | 898 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 310.00 | 526 832.00 | 1 445 142.00 | 918 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 294 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 123 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 365 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 423.00 | 69 336.00 | | 167 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 534.00 | 69 336.00 | | 168 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 749.00 | 69 336.00 | | 163 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -668 262.00 | -552 762.00 | | -668 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 183.00 | 3 127 111.00 | | 2 935 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 468 854.00 | 3 123 167.00 | | 3 468 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 671.00 | 3 943.00 | | -533 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 686.00 | | 1 334 451.00 | 4 657 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 434 680.00 | | 1 294 326.00 | 4 434 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 5 991 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 729 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 141 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 816.00 | | 6 719.00 | 135 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 911.00 | | 33 406.00 | 25 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 206.00 | 1 043 793.00 | 678.00 | 2 068 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895 726.00 | 1 030 465.00 | | 1 895 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 201.00 | 13 328.00 | 678.00 | 111 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 574.00 | 48 489.00 | | 233 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 997.00 | 5 644.00 | 4 997.00 | 4 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 997.00 | 5 644.00 | 4 997.00 | 4 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 571.00 | 54 133.00 | 4 997.00 | 238 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 133.00 | 4 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 414.00 | 193 414.00 | | 193 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 768.00 | 131 768.00 | | 131 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 555.00 | 157 555.00 | | 157 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
UX Autres créances clients | 755 728.00 | | | 755 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VC Groupe et associés | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 300 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707 697.00 | | | 707 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 824.00 | | | 398 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 074.00 | 1 986 835.00 | 50 239.00 | 2 037 074.00 |
VW T.V.A. | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 862.00 | 686 862.00 | 300 000.00 | 1 086 862.00 |