| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 128 339.00 | | 1 128 339.00 | 1 128 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 823.00 | 132 879.00 | 46 944.00 | 179 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 620 091.00 | 8 217 764.00 | 2 402 327.00 | 10 620 091.00 |
BT Marchandises | 62 876.00 | 37 156.00 | 25 720.00 | 62 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 974.00 | 42 001.00 | 1 535 973.00 | 1 577 974.00 |
BZ Autres créances | 870 340.00 | | 870 340.00 | 870 340.00 |
CF Disponibilités | 476 780.00 | | 476 780.00 | 476 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035 851.00 | 79 157.00 | 2 956 694.00 | 3 035 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 686 050.00 | 8 296 921.00 | 5 389 129.00 | 13 686 050.00 |
CU Autres participations | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 181 797.00 | 8 023 606.00 | 1 158 191.00 | 9 181 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 753.00 | 555 753.00 | | 555 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 575.00 | 50 000.00 | | 55 575.00 |
DG Autres réserves | 409 663.00 | 2 250 695.00 | | 409 663.00 |
DH Report à nouveau | | -2 066 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 983.00 | 230 644.00 | | 1 747 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 470.00 | 118 117.00 | | 15 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 215.00 | 1 143 879.00 | | 2 789 215.00 |
DN Avances conditionnées | 764 173.00 | 977 840.00 | | 764 173.00 |
DO TOTAL (II) | 764 173.00 | 977 840.00 | | 764 173.00 |
DP Provisions pour risques | 138 108.00 | 104 000.00 | | 138 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 405 632.00 | 362 450.00 | | 405 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 740.00 | 466 450.00 | | 543 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 683.00 | 471 099.00 | | 260 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 443.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 642.00 | 208 109.00 | | 180 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 119.00 | 414 591.00 | | 830 119.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 78 198.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 555.00 | 13 181.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 001.00 | 1 584 976.00 | | 1 292 001.00 |
ED (V) | | 3 175.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 129.00 | 4 176 320.00 | | 5 389 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 001.00 | 1 364 976.00 | | 1 112 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 317.00 | 321 603.00 | 375 920.00 | 54 317.00 |
FG Production vendue services | 803 785.00 | 3 891 430.00 | 4 695 215.00 | 803 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 102.00 | 4 213 033.00 | 5 071 135.00 | 858 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 218 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 203.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 347 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 182.00 | |
GE Autres charges | | | 29 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 4 370.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 314.00 | 332 084.00 | | 242 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 851.00 | 336 454.00 | | 242 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 851.00 | 3 220.00 | | 264 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 14 711.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 313.00 | 17 931.00 | | 391 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 462.00 | 318 523.00 | | -148 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 366.00 | | | 354 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -518 988.00 | -460 009.00 | | -518 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 745.00 | 4 074 073.00 | | 6 599 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 762.00 | 3 843 429.00 | | 4 851 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 983.00 | 230 644.00 | | 1 747 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 644 868.00 | | 1 009 907.00 | 9 644 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 801 961.00 | | 406 404.00 | 8 801 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 684.00 | 10 620 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 568.00 | 9 181 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 116.00 | 179 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 471.00 | | 548 147.00 | 641 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 134.00 | | 47 805.00 | 140 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 302.00 | | 7 551.00 | 61 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312 608.00 | 939 840.00 | 34 684.00 | 7 312 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 117 471.00 | 932 703.00 | 26 568.00 | 7 117 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 858.00 | 7 137.00 | 8 116.00 | 133 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 450.00 | 77 290.00 | | 466 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 512.00 | 37 156.00 | 28 512.00 | 28 512.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 512.00 | 79 157.00 | 28 512.00 | 28 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 962.00 | 156 447.00 | 28 512.00 | 494 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 339.00 | 28 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 642.00 | 180 642.00 | | 180 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 862.00 | 539 862.00 | | 539 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 879.00 | 231 879.00 | | 231 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 573.00 | 1 527 573.00 | | 1 527 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VB T. V. A. | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VC Groupe et associés | 295 664.00 | 295 664.00 | | 295 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 80 000.00 | 180 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518 988.00 | 518 988.00 | | 518 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 970.00 | 2 496 195.00 | 59 775.00 | 2 555 970.00 |
VW T.V.A. | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 001.00 | 1 112 001.00 | 180 000.00 | 1 292 001.00 |