| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 226.00 | | 408 226.00 | 408 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 960.00 | 135 315.00 | 13 645.00 | 148 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 407 294.00 | 4 415 398.00 | 2 991 895.00 | 7 407 294.00 |
BT Marchandises | 35 606.00 | 15 492.00 | 20 114.00 | 35 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 964.00 | | 259 964.00 | 259 964.00 |
BZ Autres créances | 1 036 279.00 | | 1 036 279.00 | 1 036 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 537.00 | | 186 537.00 | 186 537.00 |
CF Disponibilités | 138 561.00 | | 138 561.00 | 138 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 024.00 | 15 492.00 | 1 660 532.00 | 1 676 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 093 123.00 | 4 430 890.00 | 4 662 233.00 | 9 093 123.00 |
CU Autres participations | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 729 511.00 | 4 218 804.00 | 2 510 707.00 | 6 729 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 753.00 | 500 000.00 | | 555 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 695.00 | 2 250 695.00 | | 2 250 695.00 |
DH Report à nouveau | -190 963.00 | 342 708.00 | | -190 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 812.00 | -533 671.00 | | -1 032 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512 890.00 | 435 452.00 | | 512 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 333.00 | 3 049 954.00 | | 2 150 333.00 |
DN Avances conditionnées | 1 117 506.00 | 943 686.00 | | 1 117 506.00 |
DO TOTAL (II) | 1 117 506.00 | 943 686.00 | | 1 117 506.00 |
DP Provisions pour risques | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 816.00 | 282 063.00 | | 305 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 621.00 | 282 063.00 | | 315 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 390.00 | 87 129.00 | | 124 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 246.00 | 193 414.00 | | 107 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 526.00 | 388 721.00 | | 425 526.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 611.00 | 17 597.00 | | 12 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 772.00 | 1 086 862.00 | | 1 078 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 233.00 | 5 362 565.00 | | 4 662 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 700.00 | 9 903.00 | 24 603.00 | 14 700.00 |
FG Production vendue services | 712 743.00 | 373 511.00 | 1 086 254.00 | 712 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 443.00 | 383 414.00 | 1 110 857.00 | 727 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 471 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 753.00 | |
GE Autres charges | | | 48 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 909 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 111.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 767.00 | 167 423.00 | | 263 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 767.00 | 168 534.00 | | 263 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 4 784.00 | | 2 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 510.00 | 4 784.00 | | 32 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 257.00 | 163 749.00 | | 231 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -645 202.00 | -668 262.00 | | -645 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 759.00 | 2 935 183.00 | | 2 864 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 571.00 | 3 468 854.00 | | 3 897 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 812.00 | -533 671.00 | | -1 032 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 991 459.00 | | 1 478 604.00 | 5 991 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 729 006.00 | | 1 063 274.00 | 5 729 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 769.00 | 7 407 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 769.00 | 6 729 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 279.00 | | 408 226.00 | 61 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 857.00 | | 7 104.00 | 141 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 321.00 | 1 366 846.00 | 62 769.00 | 3 111 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 926 191.00 | 1 355 382.00 | 62 769.00 | 2 926 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 851.00 | 11 464.00 | | 123 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 063.00 | 33 558.00 | | 282 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 644.00 | 15 492.00 | 5 644.00 | 5 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 644.00 | 15 492.00 | 5 644.00 | 5 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 707.00 | 49 050.00 | 5 644.00 | 287 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 245.00 | 5 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 246.00 | 107 246.00 | | 107 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 927.00 | 146 927.00 | | 146 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 969.00 | 202 969.00 | | 202 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
UX Autres créances clients | 259 964.00 | | | 259 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VC Groupe et associés | 150 684.00 | | | 150 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 60 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 962.00 | | | 677 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 639.00 | | | 199 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 559.00 | 1 315 320.00 | 50 239.00 | 1 365 559.00 |
VW T.V.A. | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 772.00 | 738 772.00 | 300 000.00 | 1 078 772.00 |