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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276 674.00 | | 1 276 674.00 | 1 276 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 264.00 | 146 648.00 | 57 616.00 | 204 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 029 490.00 | 9 163 850.00 | 2 865 640.00 | 12 029 490.00 |
BT Marchandises | 85 500.00 | 43 588.00 | 41 912.00 | 85 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 880.00 | 55 488.00 | 776 392.00 | 831 880.00 |
BZ Autres créances | 1 137 530.00 | | 1 137 530.00 | 1 137 530.00 |
CF Disponibilités | 1 668 830.00 | | 1 668 830.00 | 1 668 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 385.00 | | 50 385.00 | 50 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 126.00 | 99 076.00 | 3 675 050.00 | 3 774 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 806 272.00 | 9 262 926.00 | 6 543 346.00 | 15 806 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
CU Autres participations | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 422 822.00 | 8 955 923.00 | 1 466 899.00 | 10 422 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 753.00 | 555 753.00 | | 555 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
DG Autres réserves | 2 157 646.00 | 409 663.00 | | 2 157 646.00 |
DH Report à nouveau | -468 500.00 | | | -468 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 272.00 | 1 747 983.00 | | 1 904 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 470.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 209 517.00 | 2 789 215.00 | | 4 209 517.00 |
DN Avances conditionnées | 559 214.00 | 764 173.00 | | 559 214.00 |
DO TOTAL (II) | 559 214.00 | 764 173.00 | | 559 214.00 |
DP Provisions pour risques | 2 656.00 | 138 108.00 | | 2 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 225.00 | 405 632.00 | | 357 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 881.00 | 543 740.00 | | 359 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 260 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 224.00 | 180 642.00 | | 199 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 086.00 | 830 119.00 | | 877 086.00 |
EA Autres dettes | 154 669.00 | 15 000.00 | | 154 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 755.00 | 5 555.00 | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 734.00 | 1 292 001.00 | | 1 414 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 346.00 | 5 389 129.00 | | 6 543 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 734.00 | 1 112 001.00 | | 1 314 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 515.00 | 417 804.00 | 490 319.00 | 72 515.00 |
FG Production vendue services | 844 129.00 | 4 011 277.00 | 4 855 406.00 | 844 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 644.00 | 4 429 081.00 | 5 345 725.00 | 916 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 389 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 537.00 | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 929.00 | 242 314.00 | | 15 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 923.00 | 242 851.00 | | 124 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 400.00 | 122 462.00 | | 209 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 264 851.00 | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 494.00 | 391 313.00 | | 209 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 571.00 | -148 462.00 | | -84 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 396.00 | 354 366.00 | | 330 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -723 055.00 | -518 988.00 | | -723 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 742.00 | 6 599 745.00 | | 7 067 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 471.00 | 4 851 762.00 | | 5 163 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 272.00 | 1 747 983.00 | | 1 904 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 620 091.00 | | 1 416 854.00 | 10 620 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 181 797.00 | | 1 241 025.00 | 9 181 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 403.00 | 64 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 455.00 | 12 029 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 422 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 052.00 | 204 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 618.00 | | 148 335.00 | 1 189 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 823.00 | | 27 494.00 | 179 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 853.00 | | | 68 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 217 764.00 | 949 138.00 | 3 052.00 | 8 217 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 023 606.00 | 932 317.00 | | 8 023 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 879.00 | 16 821.00 | 3 052.00 | 132 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 740.00 | 652.00 | 184 511.00 | 543 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 156.00 | 43 588.00 | 37 156.00 | 37 156.00 |
6T Sur comptes clients | 42 001.00 | 13 487.00 | | 42 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 157.00 | 57 075.00 | 37 156.00 | 79 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 897.00 | 57 727.00 | 221 667.00 | 622 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 075.00 | 85 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 652.00 | 28 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 224.00 | 199 224.00 | | 199 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 175.00 | 557 175.00 | | 557 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 656.00 | 241 656.00 | | 241 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 669.00 | 154 669.00 | | 154 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
UX Autres créances clients | 767 992.00 | 767 992.00 | | 767 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 888.00 | | 63 888.00 | 63 888.00 |
VB T. V. A. | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VC Groupe et associés | 328 171.00 | 328 171.00 | | 328 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 959.00 | | | 284 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754 542.00 | 754 542.00 | | 754 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 168.00 | 1 955 908.00 | 119 260.00 | 2 075 168.00 |
VW T.V.A. | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 734.00 | 1 314 734.00 | 100 000.00 | 1 414 734.00 |