| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 211.00 | | 582 211.00 | 582 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 124.00 | 129 903.00 | 7 220.00 | 137 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 616 679.00 | 5 916 887.00 | 2 699 793.00 | 8 616 679.00 |
BT Marchandises | 37 433.00 | 18 170.00 | 19 263.00 | 37 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 537.00 | | 303 537.00 | 303 537.00 |
BZ Autres créances | 981 543.00 | | 981 543.00 | 981 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 920.00 | 18 170.00 | 1 400 750.00 | 1 418 920.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 660 532.00 | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 037 335.00 | 5 935 057.00 | 4 102 279.00 | 10 037 335.00 |
CU Autres participations | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 779 716.00 | 5 725 704.00 | 2 054 012.00 | 7 779 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 753.00 | 555 753.00 | | 555 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 250 695.00 | 2 250 695.00 | | 2 250 695.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 775.00 | -190 963.00 | | -1 223 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 325.00 | -1 032 812.00 | | -842 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 386.00 | 512 890.00 | | 308 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 504.00 | 2 150 333.00 | | 1 103 504.00 |
DN Avances conditionnées | 1 117 506.00 | 1 117 506.00 | | 1 117 506.00 |
DO TOTAL (II) | 1 117 506.00 | 1 117 506.00 | | 1 117 506.00 |
DP Provisions pour risques | 91 737.00 | 9 805.00 | | 91 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 816.00 | 305 816.00 | | 305 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 553.00 | 315 621.00 | | 397 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 400 000.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 121.00 | 124 390.00 | | 473 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 655.00 | 107 246.00 | | 129 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 756.00 | 425 526.00 | | 476 756.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | 9 000.00 | | 31 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 684.00 | 12 611.00 | | 12 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 715.00 | 1 078 772.00 | | 1 483 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 279.00 | 4 662 233.00 | | 4 102 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473 121.00 | | | 473 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 560.00 | 17 022.00 | 50 582.00 | 33 560.00 |
FG Production vendue services | 956 485.00 | 525 245.00 | 1 481 730.00 | 956 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 045.00 | 542 267.00 | 1 532 312.00 | 990 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 242 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 583 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 579 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 473.00 | 263 767.00 | | 269 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 374.00 | 263 767.00 | | 354 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 615.00 | 2 988.00 | | 34 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 29 522.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 564.00 | 32 510.00 | | 144 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 810.00 | 231 257.00 | | 209 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -527 292.00 | -645 202.00 | | -527 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 410.00 | 2 864 759.00 | | 3 172 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 735.00 | 3 897 571.00 | | 4 014 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 325.00 | -1 032 812.00 | | -842 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 407 294.00 | | 1 246 806.00 | 7 407 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 729 511.00 | | 1 068 954.00 | 6 729 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 199.00 | 56 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 420.00 | 8 616 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 749.00 | 7 779 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 472.00 | 137 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 505.00 | | 173 985.00 | 469 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 960.00 | | 2 635.00 | 148 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 317.00 | | 1 232.00 | 59 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415 398.00 | 1 520 737.00 | 19 249.00 | 4 415 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 218 804.00 | 1 511 677.00 | 4 777.00 | 4 218 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 315.00 | 9 060.00 | 14 472.00 | 135 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 621.00 | 90 000.00 | 8 068.00 | 315 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 492.00 | 18 170.00 | 15 492.00 | 15 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 492.00 | 18 170.00 | 15 492.00 | 15 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 113.00 | 108 170.00 | 23 560.00 | 331 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 170.00 | 15 492.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 121.00 | 428 121.00 | | 428 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 655.00 | 129 655.00 | | 129 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 344.00 | 144 344.00 | | 144 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 600.00 | 258 600.00 | | 258 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
UX Autres créances clients | 303 537.00 | 303 537.00 | | 303 537.00 |
VB T. V. A. | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
VC Groupe et associés | 195 351.00 | 195 351.00 | | 195 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 80 000.00 | 280 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 022.00 | | | 306 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 622.00 | 552 622.00 | | 552 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 785.00 | 217 785.00 | | 217 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 373.00 | 1 329 101.00 | 47 272.00 | 1 376 373.00 |
VW T.V.A. | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 715.00 | 1 203 715.00 | 280 000.00 | 1 483 715.00 |