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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
BF Prêts | 193 289.00 | | 193 289.00 | 193 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 328.00 | 14 973.00 | 194 356.00 | 209 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 540.00 | 1 489.00 | 75 051.00 | 76 540.00 |
BZ Autres créances | 996 703.00 | | 996 703.00 | 996 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 446.00 | 1 489.00 | 1 071 957.00 | 1 073 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 775.00 | 16 462.00 | 1 266 313.00 | 1 282 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 235 671.00 | 199 966.00 | | 235 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | 35 705.00 | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 388 177.00 | 365 713.00 | | 388 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 194.00 | 298 031.00 | | 357 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 619.00 | 123.00 | | 4 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 128.00 | 224 025.00 | | 154 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 828.00 | 347 703.00 | | 360 828.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 2 737.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 136.00 | 872 618.00 | | 878 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 313.00 | 1 238 331.00 | | 1 266 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 597.00 | 34 165.00 | 1 493 762.00 | 1 459 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 597.00 | 34 165.00 | 1 493 762.00 | 1 459 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 667.00 | |
GE Autres charges | | | 11 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 115.00 | 2 215 213.00 | | 1 536 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 651.00 | 2 179 508.00 | | 1 513 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 464.00 | 35 705.00 | | 22 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 819.00 | | 16 509.00 | 192 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 847.00 | | 16 509.00 | 177 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 222.00 | -11 414.00 | 319.00 | 13 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 222.00 | -11 414.00 | 319.00 | 13 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 222.00 | -11 414.00 | 319.00 | 13 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 128.00 | 154 128.00 | | 154 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UP Prêts | 193 289.00 | 1.00 | | 193 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VC Groupe et associés | 560 530.00 | | | 560 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 887.00 | 1.00 | 356 886.00 | 356 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 918.00 | | | 366 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 802.00 | 706 530.00 | 561 272.00 | 1 267 802.00 |
VW T.V.A. | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 517.00 | 516 631.00 | 356 886.00 | 873 517.00 |