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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 420.00 | 22 293.00 | 10 126.00 | 32 420.00 |
BF Prêts | 230 369.00 | | 230 369.00 | 230 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 732.00 | 23 970.00 | 242 762.00 | 266 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 493.00 | 862.00 | 313 632.00 | 314 493.00 |
BZ Autres créances | 1 707 784.00 | | 1 707 784.00 | 1 707 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 728.00 | 862.00 | 2 021 866.00 | 2 022 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 460.00 | 24 832.00 | 2 264 628.00 | 2 289 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 307 809.00 | 229 234.00 | | 307 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 329.00 | 189 575.00 | | 121 329.00 |
DL TOTAL (I) | 559 181.00 | 548 851.00 | | 559 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 392.00 | 331 071.00 | | 194 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 368.00 | 91 860.00 | | 11 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 804.00 | 10 459.00 | | 17 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 991.00 | 503 448.00 | | 559 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 887.00 | 881 236.00 | | 832 887.00 |
EA Autres dettes | 84 906.00 | 1 615.00 | | 84 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 348.00 | 1 819 689.00 | | 1 701 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 628.00 | 2 372 640.00 | | 2 264 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 434 948.00 | | 4 434 948.00 | 4 434 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 948.00 | | 4 434 948.00 | 4 434 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 368.00 | 91 860.00 | | 11 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 814.00 | 84 155.00 | | 17 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 844.00 | 4 714 775.00 | | 4 460 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 514.00 | 4 525 200.00 | | 4 339 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 329.00 | 189 575.00 | | 121 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 221.00 | | 20 511.00 | 246 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 460.00 | | 6 959.00 | 25 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 084.00 | | 13 552.00 | 219 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 943.00 | 3 027.00 | | 20 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 266.00 | 3 027.00 | | 19 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | 862.00 | 454.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | 862.00 | 454.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 554.00 | 862.00 | 454.00 | 4 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 991.00 | 559 991.00 | | 559 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 586.00 | 397 586.00 | | 397 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 948.00 | 220 948.00 | | 220 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UP Prêts | 230 369.00 | 1.00 | 230 368.00 | 230 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 313 405.00 | 313 405.00 | | 313 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 224 786.00 | 1 224 786.00 | | 1 224 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
VI Groupe et associés | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 928.00 | | | 143 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 232.00 | 1.00 | 329 231.00 | 329 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 364.00 | 1 693 498.00 | 561 866.00 | 2 255 364.00 |
VW T.V.A. | 204 364.00 | 204 364.00 | | 204 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 544.00 | 1 489 644.00 | 193 900.00 | 1 683 544.00 |