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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 923.00 | 16 885.00 | 7 038.00 | 23 923.00 |
BF Prêts | 204 679.00 | | 204 679.00 | 204 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 546.00 | 18 562.00 | 213 984.00 | 232 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 164.00 | | 307 164.00 | 307 164.00 |
BZ Autres créances | 1 715 407.00 | | 1 715 407.00 | 1 715 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 018.00 | | 2 023 018.00 | 2 023 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 564.00 | 18 562.00 | 2 237 002.00 | 2 255 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 312 214.00 | 258 135.00 | | 312 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 260.00 | 130 668.00 | | 195 260.00 |
DL TOTAL (I) | 637 516.00 | 518 846.00 | | 637 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 586.00 | 667 285.00 | | 344 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 444.00 | 5 613.00 | | 8 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 533.00 | 246 607.00 | | 417 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 456.00 | 703 333.00 | | 825 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 497.00 | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 2 273.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 486.00 | 1 625 610.00 | | 1 599 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 002.00 | 2 144 456.00 | | 2 237 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 953 611.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 179 686.00 | | 4 179 686.00 | 4 179 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 686.00 | | 4 179 686.00 | 4 179 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 915 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 050.00 | 2 613 752.00 | | 4 226 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 790.00 | 2 483 083.00 | | 4 030 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 260.00 | 130 668.00 | | 195 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 666.00 | | 8 880.00 | 223 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | | 1 821.00 | 22 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 887.00 | | 7 059.00 | 199 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 021.00 | 2 541.00 | | 16 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 344.00 | 2 541.00 | | 14 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 533.00 | 417 533.00 | | 417 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 755.00 | 330 755.00 | | 330 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 007.00 | 274 007.00 | | 274 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UP Prêts | 204 679.00 | 1.00 | 204 678.00 | 204 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 307 164.00 | 307 164.00 | | 307 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VB T. V. A. | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 728.00 | 1 013 728.00 | | 1 013 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 113.00 | | 344 113.00 | 344 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 657.00 | | | 344 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 833.00 | 1.00 | 528 832.00 | 528 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 964.00 | 1 494 187.00 | 735 777.00 | 2 229 964.00 |
VW T.V.A. | 200 089.00 | 200 089.00 | | 200 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 042.00 | 1 246 929.00 | 344 113.00 | 1 591 042.00 |