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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 460.00 | 19 266.00 | 6 194.00 | 25 460.00 |
BF Prêts | 216 817.00 | | 216 817.00 | 216 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 221.00 | 20 943.00 | 225 278.00 | 246 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 782.00 | 454.00 | 342 329.00 | 342 782.00 |
BZ Autres créances | 1 804 583.00 | | 1 804 583.00 | 1 804 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 815.00 | 454.00 | 2 147 361.00 | 2 147 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 036.00 | 21 396.00 | 2 372 640.00 | 2 394 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | 229 234.00 | 312 214.00 | | 229 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 575.00 | 195 260.00 | | 189 575.00 |
DL TOTAL (I) | 548 851.00 | 637 516.00 | | 548 851.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 071.00 | 344 586.00 | | 331 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 459.00 | 8 444.00 | | 10 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 448.00 | 417 533.00 | | 503 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 236.00 | 825 456.00 | | 881 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 185.00 | | |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 1 281.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 689.00 | 1 599 486.00 | | 1 819 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 640.00 | 2 237 002.00 | | 2 372 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 695 233.00 | | 4 695 233.00 | 4 695 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 695 233.00 | | 4 695 233.00 | 4 695 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 775.00 | 4 226 050.00 | | 4 714 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 200.00 | 4 030 790.00 | | 4 525 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 575.00 | 195 260.00 | | 189 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 546.00 | | 13 675.00 | 232 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | | 1 537.00 | 23 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 946.00 | | 12 138.00 | 206 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 562.00 | 2 381.00 | | 18 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 885.00 | 2 381.00 | | 16 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 448.00 | 503 448.00 | | 503 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 034.00 | 363 034.00 | | 363 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 405.00 | 206 405.00 | | 206 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UP Prêts | 216 817.00 | 1.00 | 216 816.00 | 216 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 341 694.00 | 341 694.00 | | 341 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 160.00 | 1 277 160.00 | | 1 277 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 600.00 | | 330 600.00 | 330 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 014.00 | | | 122 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 819.00 | 1.00 | 406 818.00 | 406 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 899.00 | 1 740 998.00 | 625 901.00 | 2 366 899.00 |
VW T.V.A. | 220 370.00 | 220 370.00 | | 220 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 230.00 | 1 478 630.00 | 330 600.00 | 1 809 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |