| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 174.00 | 1 819.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 987.00 | 24 357.00 | 15 630.00 | 39 987.00 |
BF Prêts | 243 384.00 | | 243 384.00 | 243 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 310.00 | 26 208.00 | 263 102.00 | 289 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 379.00 | | 293 379.00 | 293 379.00 |
BZ Autres créances | 1 315 277.00 | | 1 315 277.00 | 1 315 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 159.00 | | 1 609 159.00 | 1 609 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 469.00 | 26 208.00 | 1 872 261.00 | 1 898 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DH Report à nouveau | 429 138.00 | 307 809.00 | | 429 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 414.00 | 121 329.00 | | 96 414.00 |
DL TOTAL (I) | 655 594.00 | 559 180.00 | | 655 594.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 882.00 | 194 391.00 | | 89 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 641.00 | 11 368.00 | | 52 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 357.00 | 17 803.00 | | 22 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 642.00 | 559 991.00 | | 256 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 882.00 | 832 886.00 | | 666 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 122 963.00 | 84 906.00 | | 122 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 566.00 | 1 701 347.00 | | 1 212 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 261.00 | 2 264 628.00 | | 1 872 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 209.00 | 1 489 643.00 | | 1 190 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 491.00 | | 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 656 259.00 | | 4 656 259.00 | 4 656 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 259.00 | | 4 656 259.00 | 4 656 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 301 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 577.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 17.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 17.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | -17.00 | | 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 641.00 | 11 368.00 | | 52 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 869.00 | 17 814.00 | | 49 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 140.00 | 4 460 843.00 | | 4 698 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 726.00 | 4 339 514.00 | | 4 601 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 414.00 | 121 329.00 | | 96 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 732.00 | | 24 306.00 | 266 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 289 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | 41 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 419.00 | | 11 290.00 | 32 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 635.00 | | 13 016.00 | 232 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 970.00 | 3 966.00 | 1 727.00 | 23 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 293.00 | 3 966.00 | 1 727.00 | 22 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | | 861.00 | 4 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 642.00 | 256 642.00 | | 256 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 743.00 | 296 743.00 | | 296 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 531.00 | 161 531.00 | | 161 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UP Prêts | 243 384.00 | | 243 384.00 | 243 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 293 379.00 | 293 379.00 | | 293 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VB T. V. A. | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 299.00 | 1 060 299.00 | | 1 060 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
VI Groupe et associés | 120 946.00 | 120 946.00 | | 120 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 175.00 | 155 175.00 | | 155 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 811.00 | 1 611 427.00 | 243 384.00 | 1 854 811.00 |
VW T.V.A. | 205 350.00 | 205 350.00 | | 205 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 209.00 | 1 190 209.00 | | 1 190 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 926.00 | 103 213.00 | | 104 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 747.00 | 11 573.00 | | 19 747.00 |
ST Autres comptes | 53 208.00 | 55 287.00 | | 53 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 122.00 | 28 921.00 | | 35 122.00 |
YT Sous‐traitance | 429 059.00 | 430 334.00 | | 429 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 442.00 | 56 946.00 | | 31 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 368.00 | 160 160.00 | | 136 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 924 115.00 | 884 049.00 | | 924 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 778.00 | 114 820.00 | | 118 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 138.00 | 526 116.00 | | 537 138.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |