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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 199.00 | 9 026.00 | 1 173.00 | 10 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 856.00 | 9 683.00 | 1 173.00 | 10 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
CF Disponibilités | 125 837.00 | | 125 837.00 | 125 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 286.00 | | 316 286.00 | 316 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 142.00 | 9 683.00 | 317 459.00 | 327 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 215 274.00 | 211 751.00 | | 215 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | 18 523.00 | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | 249 153.00 | 255 354.00 | | 249 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 553.00 | 23 473.00 | | 23 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 138.00 | 42 280.00 | | 31 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 544.00 | 13 210.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 307.00 | 78 963.00 | | 68 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 459.00 | 334 318.00 | | 317 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 307.00 | 78 963.00 | | 68 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 221.00 | | 291 221.00 | 291 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 221.00 | | 291 221.00 | 291 221.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 2 227.00 | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 298.00 | 341 130.00 | | 293 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 499.00 | 322 607.00 | | 284 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 798.00 | 18 523.00 | | 8 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 073.00 | 610.00 | | 9 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 267.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 682.00 | 343.00 | | 8 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
VW T.V.A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -833.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 055.00 | 8 596.00 | | 3 055.00 |
ST Autres comptes | 13 028.00 | 16 532.00 | | 13 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | 7 457.00 | | 3 231.00 |
YT Sous‐traitance | 261 433.00 | 289 565.00 | | 261 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | -1 385.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 047.00 | -2 218.00 | | 1 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 644.00 | 82 609.00 | | 60 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 783.00 | 108 352.00 | | 65 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 115.00 | 318 293.00 | | 281 115.00 |