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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 220.00 | 21 953.00 | 38 267.00 | 60 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 877.00 | 22 610.00 | 38 267.00 | 60 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
CF Disponibilités | 60 181.00 | | 60 181.00 | 60 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 468.00 | | 243 468.00 | 243 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 346.00 | 22 610.00 | 281 735.00 | 304 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 214 506.00 | 228 203.00 | | 214 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 682.00 | 6 302.00 | | -1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 237 904.00 | 259 586.00 | | 237 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 251.00 | 17 656.00 | | 18 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 808.00 | 64 668.00 | | 13 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 773.00 | 23 639.00 | | 11 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 832.00 | 105 964.00 | | 43 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 735.00 | 365 550.00 | | 281 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 832.00 | 105 964.00 | | 43 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 057.00 | | 170 057.00 | 170 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 057.00 | | 170 057.00 | 170 057.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 925.00 | 283 683.00 | | 181 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 607.00 | 277 381.00 | | 183 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 682.00 | 6 302.00 | | -1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 809.00 | 5 801.00 | | 16 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 152.00 | 5 801.00 | | 16 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VI Groupe et associés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 71.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 970.00 | 3 582.00 | | 7 970.00 |
ST Autres comptes | 10 067.00 | 9 951.00 | | 10 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 610.00 | 4 704.00 | | 5 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 249.00 | | |
YT Sous‐traitance | 131 968.00 | 239 701.00 | | 131 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 1 516.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | 1 587.00 | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 011.00 | 56 716.00 | | 34 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 611.00 | 49 836.00 | | 31 611.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 615.00 | 257 938.00 | | 155 615.00 |