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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 220.00 | 16 152.00 | 44 069.00 | 60 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 877.00 | 16 809.00 | 44 069.00 | 60 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 263.00 | | 102 263.00 | 102 263.00 |
BZ Autres créances | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 913.00 | | 121 913.00 | 121 913.00 |
CF Disponibilités | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 481.00 | | 321 481.00 | 321 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 358.00 | 16 809.00 | 365 550.00 | 382 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 228 203.00 | 218 746.00 | | 228 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 302.00 | 9 458.00 | | 6 302.00 |
DL TOTAL (I) | 259 586.00 | 253 283.00 | | 259 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 656.00 | 23 626.00 | | 17 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 48 887.00 | | 64 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 639.00 | 17 457.00 | | 23 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 964.00 | 89 970.00 | | 105 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 550.00 | 343 254.00 | | 365 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 964.00 | 89 970.00 | | 105 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 683.00 | | 283 683.00 | 283 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 683.00 | | 283 683.00 | 283 683.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 669.00 | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 683.00 | 272 269.00 | | 283 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 381.00 | 262 812.00 | | 277 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 302.00 | 9 458.00 | | 6 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 924.00 | | 1 954.00 | 58 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 267.00 | | 1 954.00 | 58 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 388.00 | 5 421.00 | | 11 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 731.00 | 5 421.00 | | 10 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
VB T. V. A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VI Groupe et associés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
VW T.V.A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 964.00 | 105 964.00 | | 105 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 582.00 | 8 812.00 | | 3 582.00 |
ST Autres comptes | 9 951.00 | 11 915.00 | | 9 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 704.00 | 3 780.00 | | 4 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 249.00 | | |
YT Sous‐traitance | 239 701.00 | 225 771.00 | | 239 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | 1 501.00 | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | 1 501.00 | | 1 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 716.00 | 57 019.00 | | 56 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 836.00 | 53 351.00 | | 49 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 938.00 | 250 279.00 | | 257 938.00 |