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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 220.00 | 32 742.00 | 27 479.00 | 60 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 877.00 | 33 399.00 | 27 479.00 | 60 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
CF Disponibilités | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 923.00 | | 176 923.00 | 176 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 800.00 | 33 399.00 | 204 401.00 | 237 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 192 688.00 | 212 824.00 | | 192 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 167.00 | -20 136.00 | | -40 167.00 |
DL TOTAL (I) | 177 601.00 | 217 768.00 | | 177 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | 10 746.00 | | 5 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 15 027.00 | | 11 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 322.00 | 14 487.00 | | 9 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 800.00 | 40 260.00 | | 26 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 401.00 | 258 028.00 | | 204 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 800.00 | 40 260.00 | | 26 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 44.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 44.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -44.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 215.00 | 96 009.00 | | 44 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 381.00 | 116 145.00 | | 84 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 167.00 | -20 136.00 | | -40 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 211.00 | 5 187.00 | | 28 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 554.00 | 5 187.00 | | 27 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 883.00 | 4 334.00 | | 3 883.00 |
ST Autres comptes | 11 220.00 | 6 121.00 | | 11 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 560.00 | 3 420.00 | | 4 560.00 |
YT Sous‐traitance | 37 024.00 | 73 741.00 | | 37 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 1 529.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 376.00 | 1 793.00 | | 1 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 543.00 | 18 302.00 | | 8 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 887.00 | 16 481.00 | | 9 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 687.00 | 87 616.00 | | 56 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |