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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 220.00 | 27 554.00 | 32 666.00 | 60 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 877.00 | 28 211.00 | 32 666.00 | 60 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
CF Disponibilités | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 362.00 | | 225 362.00 | 225 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 239.00 | 28 211.00 | 258 028.00 | 286 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DH Report à nouveau | 212 824.00 | 214 506.00 | | 212 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 136.00 | -1 682.00 | | -20 136.00 |
DL TOTAL (I) | 217 768.00 | 237 904.00 | | 217 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746.00 | 18 251.00 | | 10 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 13 808.00 | | 15 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 487.00 | 11 773.00 | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 260.00 | 43 832.00 | | 40 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 028.00 | 281 735.00 | | 258 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 260.00 | 43 832.00 | | 40 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 135.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 135.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -135.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 009.00 | 181 925.00 | | 96 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 145.00 | 183 607.00 | | 116 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 136.00 | -1 682.00 | | -20 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 610.00 | 5 601.00 | | 22 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 953.00 | 5 601.00 | | 21 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UX Autres créances clients | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VI Groupe et associés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 009.00 | 45 009.00 | | 45 009.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 334.00 | 7 970.00 | | 4 334.00 |
ST Autres comptes | 6 121.00 | 10 067.00 | | 6 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 420.00 | 5 610.00 | | 3 420.00 |
YT Sous‐traitance | 73 741.00 | 131 968.00 | | 73 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 1 538.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | 1 538.00 | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 481.00 | 31 611.00 | | 16 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 616.00 | 155 615.00 | | 87 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |