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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 958.00 | 114 673.00 | 23 285.00 | 137 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 314.00 | 76 225.00 | 9 089.00 | 85 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 934.00 | 202 730.00 | 41 204.00 | 243 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 293.00 | 826.00 | 255 467.00 | 256 293.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CF Disponibilités | 154 590.00 | | 154 590.00 | 154 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 176.00 | 826.00 | 467 350.00 | 468 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 110.00 | 203 556.00 | 508 554.00 | 712 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 682.00 | 205 775.00 | | 203 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 633.00 | 67 907.00 | | 103 633.00 |
DL TOTAL (I) | 316 115.00 | 282 482.00 | | 316 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 915.00 | 89 176.00 | | 81 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 039.00 | 84 326.00 | | 92 039.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | 2 533.00 | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 439.00 | 176 035.00 | | 192 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 554.00 | 458 517.00 | | 508 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 439.00 | 176 035.00 | | 192 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 592.00 | 6 854.00 | 1 181 446.00 | 1 174 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 592.00 | 6 854.00 | 1 181 446.00 | 1 174 592.00 |
FM Production stockée | | | -759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 914.00 | 1 178.00 | | 10 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 838.00 | 1 000.00 | | 182 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 751.00 | 2 178.00 | | 193 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 838.00 | 596.00 | | 182 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 838.00 | 882.00 | | 182 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 914.00 | 1 297.00 | | 10 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 461.00 | 16 224.00 | | 32 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 468.00 | 968 142.00 | | 1 380 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 835.00 | 900 236.00 | | 1 276 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 633.00 | 67 907.00 | | 103 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 926.00 | 32 161.00 | | 39 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 289.00 | | 194 041.00 | 245 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 396.00 | 243 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 396.00 | 223 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 627.00 | | 194 041.00 | 224 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 244.00 | 11 044.00 | 12 559.00 | 204 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 714.00 | 119.00 | | 11 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 530.00 | 10 926.00 | 12 559.00 | 192 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 293.00 | | | 256 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 671.00 | 280 841.00 | 6 830.00 | 287 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 439.00 | 192 439.00 | | 192 439.00 |