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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 1 329.00 | 949.00 | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 483.00 | 544 838.00 | 66 646.00 | 611 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 967.00 | 114 090.00 | 15 877.00 | 129 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 768.00 | 671 684.00 | 155 084.00 | 826 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BN En cours de production de biens | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 887.00 | 7 604.00 | 360 283.00 | 367 887.00 |
BZ Autres créances | 152 066.00 | | 152 066.00 | 152 066.00 |
CF Disponibilités | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 615.00 | 7 604.00 | 621 011.00 | 628 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 383.00 | 679 287.00 | 776 095.00 | 1 455 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 810.00 | 200 815.00 | | 200 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 346.00 | 6 995.00 | | 146 346.00 |
DL TOTAL (I) | 536 122.00 | 396 776.00 | | 536 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 058.00 | 38.00 | | 19 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 906.00 | 119 375.00 | | 94 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 009.00 | 184 839.00 | | 126 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 973.00 | 340 078.00 | | 239 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 095.00 | 736 854.00 | | 776 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 809.00 | 340 078.00 | | 229 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 38.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 778 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 778 749.00 | |
FM Production stockée | | | -80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 208 500.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 208 500.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 199 813.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 199 813.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 8 688.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 494.00 | -1 187.00 | | 18 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 216.00 | 1 778 799.00 | | 1 792 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 870.00 | 1 771 804.00 | | 1 645 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 346.00 | 6 995.00 | | 146 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 127.00 | 94 481.00 | | 68 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 454.00 | | 23 240.00 | 807 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 11 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 927.00 | 826 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 622.00 | 741 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 910.00 | | 795.00 | 72 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 627.00 | | 22 445.00 | 722 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 043.00 | 41 245.00 | 3 604.00 | 634 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | 466.00 | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 754.00 | 40 779.00 | 3 604.00 | 621 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 906.00 | 94 906.00 | | 94 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
UX Autres créances clients | 367 887.00 | 367 887.00 | | 367 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 791.00 | 8 627.00 | 10 165.00 | 18 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VP Divers | 152 066.00 | 152 066.00 | | 152 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 009.00 | 126 009.00 | | 126 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 998.00 | 574 385.00 | 11 613.00 | 585 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 973.00 | 229 809.00 | 10 165.00 | 239 973.00 |