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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 1 658.00 | 620.00 | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 642.00 | 544 959.00 | 307 684.00 | 852 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 877.00 | 117 748.00 | 9 129.00 | 126 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 837.00 | 675 792.00 | 389 045.00 | 1 064 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BN En cours de production de biens | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 430.00 | 7 504.00 | 281 926.00 | 289 430.00 |
BZ Autres créances | 290 122.00 | | 290 122.00 | 290 122.00 |
CF Disponibilités | 90 594.00 | | 90 594.00 | 90 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 376.00 | 7 504.00 | 716 872.00 | 724 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 212.00 | 683 295.00 | 1 105 917.00 | 1 789 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 599.00 | 113 599.00 | | 113 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
DG Autres réserves | | 131 408.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 495.00 | | | -3 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 601.00 | -134 903.00 | | 20 601.00 |
DL TOTAL (I) | 244 432.00 | 223 831.00 | | 244 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 030.00 | 281 139.00 | | 487 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 557.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 608.00 | 90 639.00 | | 92 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 039.00 | 118 019.00 | | 99 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 505.00 | | | 179 505.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 966.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 485.00 | 491 320.00 | | 861 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 917.00 | 715 151.00 | | 1 105 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 089.00 | 476 610.00 | | 573 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 213.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 975.00 | | 1 372 975.00 | 1 372 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 975.00 | | 1 372 975.00 | 1 372 975.00 |
FM Production stockée | | | -7 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 192.00 | 1 153 038.00 | | 1 413 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 592.00 | 1 287 941.00 | | 1 392 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 601.00 | -134 903.00 | | 20 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 821.00 | 56 406.00 | | 108 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 642.00 | | 269 873.00 | 809 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 679.00 | 1 064 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 679.00 | 979 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 324.00 | | 269 873.00 | 724 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 607.00 | 29 584.00 | 14 400.00 | 660 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 522.00 | 29 584.00 | 14 400.00 | 647 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 608.00 | 92 608.00 | | 92 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 505.00 | 179 505.00 | | 179 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
UX Autres créances clients | 289 430.00 | 289 430.00 | | 289 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 710.00 | 198 313.00 | 282 470.00 | 486 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 122.00 | 290 122.00 | | 290 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 538.00 | 608 925.00 | 11 613.00 | 620 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 485.00 | 573 089.00 | 282 470.00 | 861 485.00 |