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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 863.00 | 620.00 | 1 483.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 447.00 | 508 757.00 | 85 690.00 | 594 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 180.00 | 112 997.00 | 15 183.00 | 128 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 454.00 | 634 043.00 | 173 411.00 | 807 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BN En cours de production de biens | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 784.00 | 10 127.00 | 332 657.00 | 342 784.00 |
BZ Autres créances | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
CF Disponibilités | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 570.00 | 10 127.00 | 563 443.00 | 573 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 024.00 | 644 170.00 | 736 854.00 | 1 381 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 815.00 | 203 682.00 | | 200 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 995.00 | 103 633.00 | | 6 995.00 |
DL TOTAL (I) | 396 776.00 | 316 115.00 | | 396 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 521.00 | 16 315.00 | | 32 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 375.00 | 81 915.00 | | 119 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 839.00 | 92 039.00 | | 184 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
EA Autres dettes | | 2 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 078.00 | 192 439.00 | | 340 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 854.00 | 508 554.00 | | 736 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 078.00 | 192 439.00 | | 340 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 449.00 | | 1 561 449.00 | 1 561 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 449.00 | | 1 561 449.00 | 1 561 449.00 |
FM Production stockée | | | -4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 514.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 500.00 | 182 838.00 | | 208 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 500.00 | 193 751.00 | | 208 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 813.00 | 182 838.00 | | 199 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 813.00 | 182 838.00 | | 199 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 688.00 | 10 914.00 | | 8 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 187.00 | 32 461.00 | | -1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 799.00 | 1 380 468.00 | | 1 778 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 804.00 | 1 276 835.00 | | 1 771 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 995.00 | 103 633.00 | | 6 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 481.00 | 39 926.00 | | 94 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 312.00 | | | 756 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 484.00 | | | 671 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 316.00 | 74 355.00 | 634 188.00 | 596 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 026.00 | 74 355.00 | 634 188.00 | 584 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 375.00 | 119 375.00 | | 119 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
UX Autres créances clients | 342 784.00 | | | 342 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 839.00 | 184 839.00 | | 184 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 780.00 | 488 024.00 | 23 756.00 | 511 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 078.00 | 340 078.00 | | 340 078.00 |